Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 1994(24) Anleihe · WKN 414890 · ISIN US912810ES34 | 3,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 3,56 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,27 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,31 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 2,30 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24) Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04 | 2,29 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,09 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,95 % |
ARM Holdings (ADR) Aktie · WKN A3EUCD · ISIN US0420682058 | 1,66 % |
Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043 | 1,53 % |
Summe: | 24,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 307,030 USD -0,480 USD · -0,16 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 282,524 EUR +0,109 EUR · +0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |