Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 2,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Jumbo Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 7,89 % |
Clinica Baviera Aktie · WKN A0MNAP · ISIN ES0119037010 | 6,67 % |
Fenix Outdoor International 'B' Aktie · WKN A114P8 · ISIN CH0242214887 | 5,21 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 5,18 % |
OEKOWORLD Vz Aktie · WKN 540868 · ISIN DE0005408686 | 5,16 % |
New Wave Group B Aktie · WKN A3EHNY · ISIN SE0020356970 | 5,15 % |
H+H International Aktie · WKN 880442 · ISIN DK0015202451 | 5,14 % |
Sto SE Aktie · WKN 727413 · ISIN DE0007274136 | 4,71 % |
Logwin Aktie · WKN A2DR54 · ISIN LU1618151879 | 4,51 % |
Scandinavian Value Builder - S EUR DIS Fonds · WKN A2N66Y · ISIN DE000A2N66Y0 | 4,36 % |
Summe: | 53,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des europäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss undOptionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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304,960 EUR +2,240 EUR · +0,74 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 302,850 EUR -1,853 EUR · -0,61 % gestern, 08:13:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 305,410 EUR -0,290 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 306,017 EUR +0,544 EUR · +0,18 % gestern, 21:47:37 · 0 Stk. |