Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 | 2,29 % |
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | 2,22 % |
Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028 | 2,05 % |
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | 2,03 % |
Volkswagen International Finance NV 3.875 | 1,97 % |
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | 1,93 % |
Allianz SE 3.2 | 1,92 % |
Weibo Corp 3.375% 07/08/2030 | 1,88 % |
BP Capital Markets PLC 4.875 | 1,86 % |
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 1,83 % |
Summe: | 19,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 700.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 70.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 50.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 16,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 16,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,360 USD +0,320 USD · +0,26 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,727 EUR +0,556 EUR · +0,48 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |