Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5MT · ISIN USV3855GAB69 | 2,11 % |
CN CITIC B.I 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LRUJ · ISIN XS2672283293 | 2,08 % |
Korea Development Bank, The DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K84H · ISIN US500630DU99 | 1,98 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 1,94 % |
PT Sarana Multi Infr.(Persero) DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQ1M · ISIN XS2340901607 | 1,91 % |
Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TKZ · ISIN XS2109438205 | 1,88 % |
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31) Anleihe · WKN A2R8HY · ISIN XS2056558088 | 1,85 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,83 % |
AZURE PWR EN 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KU7V · ISIN USV0002UAA52 | 1,82 % |
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51 | 1,80 % |
Summe: | 19,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,410 USD +0,010 USD · +0,06 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,349 EUR +0,089 EUR · +0,63 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |