Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NYKREDIT 23/25 S.13H/H Anleihe · WKN A3LJ9G · ISIN DK0009543654 | 9,41 % |
Canada CD-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KPWU · ISIN CA135087L930 | 5,66 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 5,50 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LAY2 · ISIN US91282CFT36 | 4,44 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 4,13 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 3,57 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 Anleihe · WKN A1Z2NU · ISIN SE0007125927 | 3,37 % |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T Anleihe · WKN A3LUSE · ISIN DK0004624970 | 3,32 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 3,06 % |
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2PUSX · ISIN IE00BJ06C937 | 2,98 % |
Summe: | 45,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,01 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen beinhalten. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,732 EUR +0,260 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |