Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2024 Ausschüttend | 0,423 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,359 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,348 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 8,23 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,52 % |
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,65 % |
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 2,96 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,76 % |
Summe: | 22,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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21,120 EUR -0,050 EUR · -0,24 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,973 EUR -0,425 EUR · -1,99 % gestern, 15:58:12 · 25 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 21,280 EUR -0,340 EUR · -1,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 21,061 EUR -0,193 EUR · -0,91 % gestern, 21:47:29 · 0 Stk. |