Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 15,61 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 7,66 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 4,59 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,50 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,49 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 1,93 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 1,89 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 1,77 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,75 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 1,75 % |
Summe: | 43,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,290 USD -1,110 USD · -0,97 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,488 EUR -0,438 EUR · -0,41 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |