Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,152 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,154 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,146 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Bankig Sector Cds | 13,30 % |
Markit Itrx Eur Xover 06/29 | 12,30 % |
Cnh Currency | 8,80 % |
Brazil Local Sovereign | 4,80 % |
Indonesia Local Sovereign | 4,40 % |
Egypt Local Sovereign | 3,50 % |
South Africa Sovereign Credit | 3,10 % |
Ecuador Sovereign Credit | 3,00 % |
Argentina Sovereign Credit | 3,00 % |
Markit Cdx.Na.Hy.42 06/29 | 2,90 % |
Summe: | 59,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Gesamtrenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität und potenzielle Kapitalverluste zu begrenzen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er aktiv in eine diversifizierte Palette festverzinslicher und derivativer Finanzinstrumente ('DFI') investiert, die mehrheitlich (zu mindestens 51 %) in Schwellenländern emittiert wurden oder sich auf diese beziehen. Hierzu gehören Unternehmen, staatliche und halbstaatliche Stellen. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den JP Morgan EM Equal Weight Index ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,993 USD +0,005 USD · +0,05 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,374 EUR +0,023 EUR · +0,28 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |