Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 5,80 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 5,30 % |
voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R0KA · ISIN AT0000A27LQ1 | 4,81 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AA · ISIN XS1934867547 | 4,75 % |
Magyar Telekom Aktie · WKN A0B8TQ · ISIN HU0000073507 | 4,56 % |
ANTIBIOTICE NAM. LN-,10 Aktie · WKN 906808 · ISIN ROATBIACNOR9 | 4,39 % |
WABERERS INTL PLC EO-,35 Aktie · WKN A2AA8F · ISIN HU0000120720 | 3,41 % |
TUR.HOT.REST.MAR.N.LN-,10 Aktie · WKN A0DNLJ · ISIN ROEFRIACNOR6 | 2,57 % |
Frequentis Aktie · WKN A2PHG5 · ISIN ATFREQUENT09 | 2,09 % |
SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ Aktie · WKN A0M8Y6 · ISIN ROTGNTACNOR8 | 2,07 % |
Summe: | 39,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 3,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,440 EUR -0,430 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |