Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 4,37 % |
BUPA Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LPNK · ISIN XS2690050682 | 3,35 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEH6 · ISIN US031162DR88 | 3,32 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368 | 3,31 % |
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) Anleihe · WKN A3LGZD · ISIN XS2611221032 | 3,31 % |
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TUX · ISIN XS2118213888 | 3,30 % |
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32) Anleihe · WKN A3K9DU · ISIN XS2528341766 | 3,19 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) Anleihe · WKN A3LZDT · ISIN XS2831195644 | 3,16 % |
Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LX1P · ISIN XS2806377268 | 3,16 % |
EDF 4.125% SNR 17/06/2031 EUR Anleihe · WKN A3L0AB · ISIN FR001400QR62 | 3,14 % |
Summe: | 33,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 20.000,00 NOK |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 2.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 3.500,00 CHF | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 20.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Zum Zweck der Berechnung der Erfolgsgebühr für J-Anteile und Y-Anteile bezieht sich der Fonds auf den Durchschnittszinssatz des Euro Short-Term Rate (EURSTR) mit einer Laufzeit von 1 Monat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,465 NOK +0,005 NOK · +0,05 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,894 EUR -0,001 EUR · -0,17 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |