Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 8,40 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 6,79 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 5,10 % |
Pearson Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 4,72 % |
RS Group Aktie · WKN 862727 · ISIN GB0003096442 | 3,95 % |
Marks & Spencer (M&S) Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896 | 3,83 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,32 % |
DS Smith Aktie · WKN 877238 · ISIN GB0008220112 | 3,17 % |
Rentokil Initial Aktie · WKN A0EQ3A · ISIN GB00B082RF11 | 3,11 % |
BT Group Aktie · WKN 794796 · ISIN GB0030913577 | 2,84 % |
Summe: | 45,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,451 USD -0,085 USD · -0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,652 EUR +0,005 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |