Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 2,92 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,90 % |
Genpact Aktie · WKN A0MXL7 · ISIN BMG3922B1072 | 2,82 % |
Mettler-Toledo Intl Aktie · WKN 910553 · ISIN US5926881054 | 2,65 % |
Charles River Labs Intl Aktie · WKN 939391 · ISIN US1598641074 | 2,59 % |
Service Corporation Intl. Aktie · WKN 859232 · ISIN US8175651046 | 2,58 % |
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067 | 2,58 % |
Rightmove Aktie · WKN A2NB0W · ISIN GB00BGDT3G23 | 2,56 % |
Broadridge Financial Solutions Aktie · WKN A0MMP1 · ISIN US11133T1034 | 2,52 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,50 % |
Summe: | 26,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 30,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 30,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht- Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,520 CHF -0,080 CHF · -0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,309 EUR +0,021 EUR · +0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |