Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
- WKN
- A40CL7
- ISIN
- LU2819777173
• KVG
104,360 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
104,360 EUR
Brief
102,920 EUR
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Fondsvolumen
780,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BQE FED CRED MUT 1.375% 02/04/2030 EUR Anleihe · WKN A28XRC · ISIN FR0013504727 | 1,81 % |
TDC NET A/S EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LDQA · ISIN XS2582501925 | 1,65 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUMK · ISIN XS2767246908 | 1,60 % |
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LZGP · ISIN XS2822505439 | 1,59 % |
Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5RD · ISIN FR001400WRE9 | 1,56 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3829D · ISIN DE000A3829D0 | 1,56 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30) Anleihe · WKN A2R8AF · ISIN XS2056400299 | 1,54 % |
CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A19ZCF · ISIN XS1806130305 | 1,51 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K376 · ISIN XS2466350993 | 1,50 % |
4.625% BPCE SA FRN 02.03.30(125320418) Anleihe · WKN A3LES4 · ISIN FR001400G6Y4 | 1,45 % |
| Summe: | 15,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen780,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,12 % | 2,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,45 % | -1,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,66 | 104,76 | 104,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,29 | 104,03 | 101,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,50 | 104,44 | 103,53 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II - net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,18 % | +2,43 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,98 % | +0,73 % | +8,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,98 % | +0,24 % | +0,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,18 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,24 % | – | – | – | – | – |