Rentenfonds • Renten Europa
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
- WKN
- A2N719
- ISIN
- LU1882612564
• KVG
93,100 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
93,100 EUR
Brief
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Fondsvolumen
230,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 7,220 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 4,740 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 3,230 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gcbsl 2024-77x A1 5.10798% 01/25/2038 | 2,75 % |
| Stcp 2025-7ax A1 5.64165% 08/28/2038 | 2,39 % |
| Neub 2017-26x Ar2 5.24444% 10/18/2038 | 1,97 % |
Cardiff Auto Rec.Sec. 24-1 PLC LS-FLR Notes 2024(32) Cl.C Anleihe · WKN A3L32A · ISIN XS2866378412 | 1,56 % |
| Front 2025-1 C 12/20/2066 Anleihe · ISIN XS3179829760 · | 1,56 % |
| Barlh 2 C 5.67523% 08/27/2058 Anleihe · ISIN XS2444721331 · | 1,53 % |
| METRO F.25-1 25/31 FLR A Anleihe · WKN A4EA3N · ISIN AU3FN0096616 | 1,41 % |
| Jpmf 8 B 2.9284% 03/17/2062 Anleihe · WKN A4EHME · ISIN XS3166284516 | 1,37 % |
| VCL MULTI-46 25/31 FLR A Anleihe · WKN A4EE9L · ISIN XS3145681766 | 1,36 % |
| Rrme 10x Cn 5.059% 04/15/2034 | 1,36 % |
| Summe: | 17,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterElena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen230,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,10 % | 0,68 % | 0,92 % | 0,94 % | 1,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,25 % | -0,88 % | -1,12 % | -7,20 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 91,67 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,06 | 99,97 | 99,97 | 101,70 | 101,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,82 | 92,77 | 92,77 | 92,27 | 91,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,92 | 96,98 | 98,13 | 97,75 | 97,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,41 % | +2,98 % | +17,74 % | +13,34 % | – |
| Relativer Return | +0,45 % | +0,02 % | +1,94 % | +6,43 % | +28,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | +0,01 % | +0,16 % | +0,17 % | +0,42 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,09 % | +2,94 % | +6,13 % | +7,85 % | -5,05 % | +1,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +2,95 % | +3,32 % | +2,56 % | +2,24 % | – |
| Excess Return | +0,71 % | +4,40 % | +10,17 % | +14,92 % | +14,80 % | – |