Aktienfonds • Aktien USA
Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- WKN
- A0EQYN
- ISIN
- LU0218912151
•
368,418 EUR
+0,570 EUR+0,16 %
Geld
368,418 EUR
100 Stk.
Brief
373,022 EUR
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Fondsvolumen
1,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,25 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,84 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,60 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,46 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 3,88 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,73 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 3,69 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,58 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,48 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,25 % |
| Summe: | 43,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIgor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,77 Mrd. USD1,48 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 370,718 EUR +0,802 EUR · +0,22 % heute, 10:39:42 · unbekannt | +0,802 EUR · +0,22 % | 368,416 EUR heute, 10:39:42 · 100 Stk. | 373,020 EUR heute, 10:39:42 · 100 Stk. | 4,604 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 369,740 EUR +2,650 EUR · +0,72 % 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +2,650 EUR · +0,72 % | 369,740 EUR 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 369,740 EUR 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 367,030 EUR +2,180 EUR · +0,60 % heute, 08:04:07 · 0 Stk. | +2,180 EUR · +0,60 % | 368,420 EUR heute, 10:39:42 · 22 Stk. | 373,020 EUR heute, 10:39:42 · 22 Stk. | 4,600 EUR 1,23 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 368,205 EUR +0,357 EUR · +0,10 % heute, 11:16:12 · 0 Stk. | +0,357 EUR · +0,10 % | 368,418 EUR heute, 11:16:16 · 136 Stk. | 373,022 EUR heute, 11:16:16 · 135 Stk. | 4,604 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,49 % | 11,96 % | 14,66 % | 12,29 % | 15,19 % | 16,69 % |
| Maximaler Verlust | -7,36 % | -7,72 % | -13,26 % | -13,68 % | -25,80 % | -32,97 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 396,25 | 397,79 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 367,09 | 367,09 | 332,44 | 270,41 | 255,98 | 153,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 384,71 | 387,70 | 384,25 | 353,10 | 334,38 | 277,10 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,04 % | -4,56 % | -3,48 % | +27,55 % | +22,70 % | +140,73 % |
| Relativer Return | -2,53 % | -4,25 % | -2,66 % | -18,34 % | -33,86 % | -40,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,53 % | -1,44 % | -0,22 % | -0,56 % | -0,69 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,05 % | +6,36 % | +9,05 % | +21,25 % | -19,31 % | +16,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,10 % | +0,48 % | +0,28 % | +0,29 % | +0,54 % |
| Excess Return | -5,64 % | +2,51 % | +19,81 % | +18,57 % | +24,20 % | +138,30 % |