Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

86,367 EUR
-0,315 EUR-0,36 %
Geld
86,367 EUR
Brief
86,367 EUR
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSABarmittelRumänienJapanFrankreichGroßbritannienNiederlandeKolumbienSpanienMexikoAustralienBelgienItalienSchweizIslandIrlandDänemarkSüdafrikaLuxemburgNorwegenKanadaSchwedenSlowakeiFinnland
Stand:
  • Deutschland (16,0 %)
  • USA (13,0 %)
  • Barmittel (12,3 %)
  • Rumänien (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,8 %)
  • Barmittel (12,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
9,38 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
2,34 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,18 %
KOLUMBIEN 24/35
Anleihe · WKN A4EE9J · ISIN COL17CT04084
2,02 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S
Anleihe · WKN A4EJFP · ISIN XS3198384813
1,78 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10/11/351,44 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,42 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4EJFM · ISIN XS3198384573
1,34 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,18 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54)
Anleihe · WKN A3LP3K · ISIN AU0000300535
1,09 %
Summe:24,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.