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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
138,003 EUR
-0,847 EUR-0,61 %
Geld
138,003 EUR
Brief
138,003 EUR
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Fondsvolumen
557,13 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongBarmittelLuxemburgKayman InselnSingapur
Stand:
  • China (71,6 %)
  • Hongkong (2,7 %)
  • Barmittel (2,1 %)
  • Luxemburg (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,9 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (98,3 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
CHINA 22/32
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
15,23 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
11,50 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7
7,59 %
CHINA 20/50
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
6,94 %
CHINA 21/51
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
6,90 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04
5,62 %
CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 11 Sep 2033
Anleihe · WKN A3LTMC · ISIN CND10006ZG38
5,57 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2SAK0 · ISIN CND10002GGR3
3,74 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2411 2.17% 16 Aug 2034
Anleihe · ISIN CND100089BF7 ·
3,58 %
CHINA 25/35
Anleihe · WKN A4EBT3 · ISIN CND100098JS4
3,50 %
Summe:70,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.