Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AHN CHF DIS H
- WKN
- A3CZAB
- ISIN
- LU2365112601
•
82,268 EUR
+0,157 EUR+0,19 %
Geld
82,268 EUR
Brief
82,268 EUR
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Fondsvolumen
487,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Supranational (7,8 %)
- Kolumbien (6,1 %)
- Barmittel (5,2 %)
- Mexiko (5,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (92,7 %)
- Barmittel (5,2 %)
- Fonds (1,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AHN CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 3,53 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571 | 3,23 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29 | 2,31 % |
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 2,13 % |
Adani Transmission Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1V1VA · ISIN XS1391575161 | 2,12 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791 | 2,06 % |
| ENERGEAN 21/27 REGS | 1,99 % |
| VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521 | 1,96 % |
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435 | 1,84 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,83 % |
| Summe: | 23,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AHN CHF DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.