Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,335 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,166 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,245 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,02 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,50 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,35 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,61 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,41 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,36 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,26 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,04 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,70 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 2,70 % |
Summe: | 35,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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29,244 EUR -0,062 EUR · -0,21 % 14.02.2025, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,527 EUR +0,379 EUR · +1,30 % 14.02.2025, 11:03:13 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 29,590 EUR +0,460 EUR · +1,58 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 29,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.02.2025, 22:47:22 · 0 Stk. |