Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Advanced Energy Industries Kennzahlen
- WKN
- 898006
- ISIN
- US0079731008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AEIS • AVX
- WKN
- 898006
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0079731008
- Ticker
- AEIS • AVX
•
96,920 USD
+5,430 USD+5,94 %
Geld
38,960 USD
(100 Stk.)
Brief
154,100 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 4,29 | 2,76 | 1,31 | 3,00 | 4,66 | 3,09 | 3,08 | 1,49 | 3,29 | 3,02 | 2,80 | -3,43 |
KGV | – | 18,80 | 29,22 | 77,60 | 32,04 | 16,22 | 25,94 | 27,71 | 42,13 | 11,48 | 19,67 | 17,22 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +39,85 | +124,83 | -76,91 | -35,73 | +50,71 | +0,29 | +107,10 | -54,81 | +9,04 | +7,86 | +43,32 | +25,43 |
PEG | – | – | +0,53 | +0,70 | -0,57 | -0,45 | +0,51 | +97,08 | +0,39 | -0,21 | +2,18 | +2,19 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,47 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,94 | 4,33 | 3,28 | 4,63 | 1,11 | 3,46 | 4,06 | 2,65 | 2,25 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 14,93 | 15,87 | 33,38 | 19,68 | 17,62 | 24,90 | 18,57 | 56,64 | 11,17 | 14,84 | 18,37 | 11,06 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,27 | +26,75 | +2,83 | +79,46 | +9,74 | +7,14 | +38,72 | +16,61 | -28,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 145.876,86 | 135.484,73 | 128.269,55 | 124.734,27 | 63.667,97 | 280.364,70 | 315.118,11 | 273.519,40 | 264.434,51 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 27,01 | 25,10 | 20,41 | 18,74 | 15,54 | 14,01 | 11,58 | 8,70 | 5,84 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,55 | 3,01 | 3,93 | 4,56 | 4,04 | 2,70 | 5,13 | 5,55 | 4,26 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,75 | +53,52 | +47,99 | +49,52 | +44,23 | +74,44 | +71,00 | +68,60 | +56,97 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +123,46 | +86,84 | +108,38 | +101,93 | +126,08 | +34,33 | +40,85 | +45,77 | +75,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +676,08 | +504,34 | +673,96 | +413,31 | +1.765,99 | +137,94 | +116,40 | +150,44 | +189,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,04 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,58 Mrd. | 2,83 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,46 Mrd. | 2,36 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,45 | 1,74 | 2,36 | 2,62 | 3,46 | 2,30 | 3,99 | 4,49 | 2,79 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 357.739,59 | 235.427,02 | 302.200,50 | 326.966,10 | 220.114,43 | 644.402,88 | 1,26 Mio. | 1,23 Mio. | 738.595,63 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 20,83 | 10,36 | 16,61 | 17,53 | 28,19 | 8,89 | 12,89 | 15,99 | 10,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,62 | +9,95 | +9,63 | +14,21 | +6,13 | +21,04 | +27,23 | +24,66 | +25,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,76 | +13,50 | +10,55 | +11,58 | +8,95 | +23,98 | +29,54 | +26,48 | +25,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,78 | +16,77 | +14,19 | +14,95 | +12,26 | +25,87 | +30,94 | +28,09 | +27,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +11,43 | +18,93 | +15,44 | +16,56 | +8,33 | +24,20 | +26,14 | +29,83 | +31,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,41 | +10,50 | +7,68 | +8,55 | +3,91 | +18,01 | +18,56 | +20,46 | +18,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,17 | +9,22 | +7,72 | +12,21 | +3,16 | +18,53 | +24,91 | +20,87 | +22,65 |
Steuerquote | – | – | – | – | -6,77 | +16,48 | +9,42 | +14,54 | +15,92 | +14,63 | +31,33 | +8,69 | +20,83 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Advanced Energy Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 78,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 83,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 97,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 95,57 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 86,92 |
Vola - 250T | 47,79 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,84 | 1,89 | 0,91 | 0,91 | +7,85 % | -4,66 % | -3,75 % | |
| 2,16 | 2,23 | 0,83 | 0,83 | +8,16 % | -5,83 % | -3,82 % | |
| 1,54 | 1,45 | 0,93 | 0,93 | +6,27 % | -3,94 % | -4,85 % | |
| 1,77 | 1,54 | 0,92 | 0,92 | +7,89 % | -1,90 % | +9,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +11,67 % | 97,27 EUR | -0,36 % | 84,20 EUR | +13,12 % |
| 1 Monat | -9,56 % | 109,46 EUR | -12,94 % | 75,01 EUR | +22,61 % |
| 6 Monate | -9,72 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 75,01 EUR | +22,61 % |
| 1 Jahr | +4,39 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 75,01 EUR | +22,61 % |
| 3 Jahre | +25,69 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 67,55 EUR | +30,30 % |
| 5 Jahre | +97,07 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 49,22 EUR | +49,22 % |
| 7 Jahre | +61,83 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 33,38 EUR | +65,56 % |
| 10 Jahre | +284,91 % | 132,16 EUR | -36,36 % | 21,12 EUR | +78,21 % |
TheScreener-Ratings zu Advanced Energy Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 89,17 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,47 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,47% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,27 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,54 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,45 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +21,48 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Advanced Energy Industries ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,37% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,68%. | ||
| Beta | 1,72 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,04 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +76,04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.