Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb

Advantest Kennzahlen

WKN: 868805
868805

ISIN: JP3122400009
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Land: Japan 🇯🇵

Ticker: 6857
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25.04.2025, 22:59:01 •

35,395 EUR

-1,435 EUR-3,90 %

Geld

35,395 EUR

(582 Stk.)

Brief

36,340 EUR

(582 Stk.)

Tagesvolumen

2.156 Stk.

Tagesspanne

34,765 – 38,200 EUR

52W-Spanne

28,395 – 64,910 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	1,36	2,23	1,85	0,52	1,08	0,70	0,55	0,42	0,47	0,16	0,13	0,06	0,12
KGV	26,06	15,98	19,19	108,91	27,51	18,86	30,80	28,62	20,38	22,01	25,78	51,35	13,62
Gewinnwachstum (%)	-35,29	+13,79	+29,18	-51,56	+55,13	+27,04	+31,00	-10,66	+196,60	+25,74	+111,40	-48,39	-38,81
PEG	+1,59	-0,41	+0,95	+0,43	-0,53	+0,34	+1,14	+0,92	-1,91	+0,11	+1,00	+0,46	-0,28

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,68	0,58	0,46	0,21	0,21	0,19	0,18	0,13	0,14	0,05	0,04	0,03	0,02
Dividendenrendite (%)	1,92	1,64	1,31	0,37	0,70	1,42	1,08	1,06	1,49	1,43	1,20	1,02	1,49

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,28	0,57	2,55	2,11	2,07	1,39	0,88	0,49	0,24	0,76
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	15,11	15,59	17,76	208,36	51,29	20,98	31,88	23,14	27,31	15,62	25,58	49,12	7,96

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in JPY	–	–	–	486,51 Mrd.	560,19 Mrd.	416,90 Mrd.	312,79 Mrd.	275,89 Mrd.	282,46 Mrd.	207,22 Mrd.	155,92 Mrd.	162,11 Mrd.	163,33 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-13,15	+34,37	+33,29	+13,37	-2,32	+36,31	+32,91	-3,82	-0,75	+45,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	445.808,96	530.743,31	435.075,95	368.616,57	338.855,55	378.234,82	288.261,75	219.002,99	223.651,13	221.875,50

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	3,62	3,10	2,40	2,21	1,81	1,56	1,08	0,96	0,83	1,25
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	15,75	9,59	21,86	30,55	26,51	24,53	12,90	13,50	14,68	5,01

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in JPY	–	–	–	671,23 Mrd.	600,22 Mrd.	494,70 Mrd.	422,64 Mrd.	355,78 Mrd.	304,58 Mrd.	254,56 Mrd.	231,60 Mrd.	210,45 Mrd.	273,04 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+64,24	+61,43	+59,56	+66,34	+65,06	+65,25	+48,95	+47,29	+44,48	+51,62
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+55,67	+62,80	+67,91	+50,74	+53,72	+53,26	+104,28	+111,48	+124,80	+93,73
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+734,82	+329,70	+253,62	+209,75	+187,03	+236,31	+459,93	+771,09	+1.511,80	+539,61
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	28,50 Mrd.	41,94 Mrd.	22,79 Mrd.	10,07 Mrd.	13,49 Mrd.	9,56 Mrd.	7,62 Mrd.	2,78 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.	1,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	13,90	6,56	3,90	6,95	5,59	4,35	2,16	2,68	2,42	1,24
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	6,20 Mio.	3,48 Mio.	1,70 Mio.	2,56 Mio.	1,89 Mio.	1,65 Mio.	622.959,96	586.140,35	541.841,10	274.356,21
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	64,77	19,05	12,36	26,71	22,42	17,50	15,44	20,77	23,53	8,47

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+6,71	+12,54	+18,92	+21,69	+24,09	+15,86	+13,63	+10,15	+4,77	+14,99
EBIT-Marge	–	–	–	+16,10	+30,62	+27,94	+22,28	+20,99	+23,11	+11,57	+9,58	+7,23	+11,51
EBITDA-Marge	–	–	–	+21,47	+34,44	+31,53	+26,03	+24,94	+24,86	+14,00	+12,88	+10,30	+14,60
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+14,45	+35,37	+29,63	+24,89	+23,13	+28,68	+14,53	+12,97	+7,15	+9,19
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+9,48	+21,84	+17,70	+16,56	+15,09	+18,74	+7,17	+6,23	+3,28	+4,79
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,87	+11,70	+15,95	+16,05	+18,68	+14,71	+11,10	+6,84	+3,67	+8,97
Steuerquote	–	–	–	+20,31	+23,86	+24,96	-0,24	+8,61	+13,92	+25,45	+5,47	+43,11	+31,34

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Advantest

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	35,13 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	39,66 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	49,90 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	46,81 EUR
RSL - 30T	0,93
RSL - 250T	0,83
Vola - 30T	90,98
Vola - 250T	65,70
Momentum - 30T	0,77
Momentum - 250T	1,10

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
NIKKEI 225	1,70	1,59	0,89	0,89	+6,58 %	-16,91 %	+17,43 %
MSCI World	0,47	0,70	0,17	0,17	+5,23 %	-18,97 %	+2,89 %
Nikkei	1,70	1,59	0,89	0,89	+6,58 %	-16,91 %	+17,43 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,30 %	38,20 EUR 25.04.2025	-7,92 %	32,91 EUR 22.04.2025	+7,03 %
1 Monat	-26,73 %	48,39 EUR 26.03.2025	-36,71 %	30,57 EUR 07.04.2025	+13,65 %
6 Monate	-24,91 %	64,91 EUR 13.01.2025	-83,39 %	30,57 EUR 07.04.2025	+13,65 %
1 Jahr	+10,51 %	64,91 EUR 13.01.2025	-83,39 %	28,40 EUR 26.04.2024	+19,78 %
3 Jahre	+133,94 %	64,91 EUR 13.01.2025	-83,39 %	11,63 EUR 14.10.2022	+67,16 %
5 Jahre	+241,98 %	64,91 EUR 13.01.2025	-83,39 %	9,55 EUR 28.08.2020	+73,02 %
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Advantest

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 5.629,00 JPY eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Scheint überverkauft aus technischer Sicht	Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 28.02.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. 4 Wochen Performance	-23,62 %		Unter Druck vs. NIKKEI225. Erscheint technisch überverkauft	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -23,61% hinter dem NIKKEI225 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
KGV	15,45		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,22		+26,38% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,38%.
Dividenden-Rendite	+1,14 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,56% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+17,75 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	28,59		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Advantest ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 08.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,19% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,31%.
Beta	1,58 %		Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	57,11 %		Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	+57,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Advantest Aktie

Klima
41 %
Gesellschaft
69 %
Gender
25 %

Klima: 41 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	63,0 %	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	87,7 %	75 %

Gesellschaft: 69 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	80,2 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	–	–
Mitarbeiter-Fluktuation	8,3 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 25 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	11,1 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	9,1 %	40 %
Gläserne Decke	42,7 %	90 %

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