Aktie • Sonstige Versorger
American States Water Kennzahlen
- WKN
- 881720
- ISIN
- US0298991011
- Ticker
- AWR • FDK
- WKN
- 881720
- Ticker
- AWR • FDK
- ISIN
- US0298991011
•
78,980 USD
+0,290 USD+0,37 %
Geld
71,030 USD
(100 Stk.)
Brief
81,090 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,24 | 3,04 | 2,86 | 2,79 | 2,95 | 1,86 | 2,24 | 2,05 | 2,00 | 1,51 | 1,65 | 1,42 | 1,41 |
KGV | 21,33 | 22,76 | 24,16 | 24,52 | 23,93 | 43,86 | 40,56 | 34,12 | 38,00 | 38,98 | 30,80 | 28,12 | 26,22 |
Gewinnwachstum (%) | +6,00 | +6,77 | +2,83 | -10,12 | +59,24 | -17,25 | +9,44 | +2,19 | +32,56 | -8,51 | +16,05 | +1,25 | +1,91 |
PEG | +3,17 | +3,40 | +3,93 | +8,91 | -4,23 | +0,74 | -2,35 | +3,61 | +17,33 | +1,20 | -3,62 | +1,75 | +20,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,98 | 1,84 | 1,70 | 1,58 | 1,46 | 1,34 | 1,23 | 1,13 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
Dividendenrendite (%) | 2,87 | 2,66 | 2,46 | 2,30 | 2,06 | 1,65 | 1,35 | 1,61 | 1,34 | 1,58 | 1,72 | 2,01 | 2,08 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,61 | 2,80 | 2,75 | 2,91 | 2,79 | 3,27 | 3,47 | 2,33 | 2,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 14,90 | 16,06 | 14,65 | 44,05 | 29,10 | 33,12 | 24,08 | 27,40 | 18,10 | 14,76 | 17,27 | 16,58 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +21,19 | -1,47 | +2,17 | +3,03 | +8,48 | -0,86 | +1,04 | -4,92 | -1,54 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 642.697,09 | 532.923,02 | 542.873,07 | 510.478,09 | 495.449,48 | 470.125,22 | 511.111,11 | 520.993,61 | 570.414,47 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 18,45 | 16,88 | 16,33 | 15,30 | 14,35 | 13,35 | 12,70 | 11,88 | 11,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,83 | 4,82 | 5,57 | 4,57 | 5,31 | 4,41 | 4,01 | 3,37 | 3,29 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,55 | +34,88 | +36,08 | +35,82 | +36,65 | +37,18 | +37,41 | +33,61 | +34,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +189,41 | +186,71 | +177,13 | +179,21 | +172,86 | +168,97 | +167,34 | +197,49 | +189,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.171,91 | +1.124,65 | +1.051,21 | +941,25 | +889,75 | +689,61 | +613,47 | +1.006,92 | +927,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,67 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,62 Mrd. | 3,01 Mrd. | 3,36 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,17 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,36 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,99 | 6,96 | 7,66 | 6,01 | 6,74 | 5,64 | 4,82 | 3,82 | 3,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,21 Mio. | 3,71 Mio. | 4,16 Mio. | 3,07 Mio. | 3,34 Mio. | 2,65 Mio. | 2,46 Mio. | 1,99 Mio. | 1,92 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,13 | 20,31 | 20,53 | 17,00 | 19,22 | 17,30 | 12,61 | 10,76 | 9,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +11,36 | +23,97 | +23,17 | +25,02 | +24,66 | +31,31 | +32,81 | +22,23 | +20,74 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +33,89 | +25,79 | +29,29 | +27,72 | +27,51 | +23,29 | +29,31 | +26,53 | +25,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +41,15 | +34,27 | +37,30 | +35,34 | +35,04 | +32,60 | +38,22 | +35,50 | +35,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,05 | +11,02 | +13,72 | +13,42 | +13,96 | +11,38 | +13,02 | +12,02 | +12,90 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,45 | +5,17 | +6,15 | +6,07 | +6,61 | +5,79 | +6,46 | +5,54 | +6,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,01 | +5,79 | +6,08 | +6,82 | +7,12 | +9,11 | +10,20 | +6,59 | +7,06 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,98 | +23,19 | +24,38 | +24,60 | +22,63 | +22,00 | +35,97 | +36,77 | +38,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu American States Water
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 68,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 68,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 67,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 70,11 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 23,71 |
Vola - 250T | 21,92 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,03 | 0,07 | -0,05 | -0,05 | -8,78 % | +2,60 % | +4,57 % | |
| 0,03 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | -7,56 % | +1,83 % | +4,18 % | |
| -0,05 | 0,22 | -0,10 | -0,10 | -7,91 % | +5,48 % | +17,71 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,59 % | 81,52 EUR | -3,22 % | 77,36 EUR | +2,05 % |
| 1 Monat | +1,66 % | 81,52 EUR | -3,22 % | 73,80 EUR | +6,56 % |
| 6 Monate | -5,15 % | 87,20 EUR | -10,41 % | 70,30 EUR | +11,00 % |
| 1 Jahr | +12,97 % | 87,50 EUR | -10,79 % | 69,37 EUR | +12,17 % |
| 3 Jahre | -2,93 % | 100,51 EUR | -27,25 % | 66,03 EUR | +16,40 % |
| 5 Jahre | -4,81 % | 103,77 EUR | -31,39 % | 66,03 EUR | +16,40 % |
| 7 Jahre | +41,01 % | 103,77 EUR | -31,39 % | 53,84 EUR | +31,83 % |
| 10 Jahre | +97,70 % | 103,77 EUR | -31,39 % | 35,80 EUR | +54,67 % |
TheScreener-Ratings zu American States Water
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 77,61 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,05 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +10,05% geschlagen. | |
| KGV | 22,79 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,72 | +24,34% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,34% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,52 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,97 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist American States Water ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,20% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,35%. | ||
| Beta | 0,11 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 9,10 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.