Aktie • Versicherungen
Arch Capital Group Kennzahlen
- WKN
- 590336
- ISIN
- BMG0450A1053
- Land
- Bermuda 🇧🇲
- Ticker
- ACGL • RSK
- WKN
- 590336
- Land
- Bermuda 🇧🇲
- ISIN
- BMG0450A1053
- Ticker
- ACGL • RSK
•
90,680 USD
-1,420 USD-1,54 %
Geld
86,000 USD
(300 Stk.)
Brief
90,680 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,58 | 8,93 | 7,39 | 9,88 | 10,26 | 3,35 | 4,62 | 2,93 | 3,42 | 1,53 | 1,20 | 1,57 | 1,20 |
KGV | 8,49 | 9,10 | 11,01 | 8,25 | 6,39 | 16,52 | 8,50 | 10,86 | 11,08 | 15,44 | 22,30 | 16,19 | 17,05 |
Gewinnwachstum (%) | +8,41 | +21,37 | -25,98 | -3,70 | +205,79 | -27,34 | +57,53 | -14,21 | +123,70 | +27,52 | -23,64 | +30,32 | -32,06 |
PEG | -2,50 | +1,26 | +0,53 | -0,33 | -1,73 | +0,08 | -0,31 | +0,19 | -0,78 | +0,12 | +0,81 | -0,68 | +0,56 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 1,88 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 2,31 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 15,66 | 13,60 | 9,11 | 7,84 | 6,28 | 4,46 | 3,40 | 7,50 | 10,05 | 7,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 5,28 | 4,89 | 6,21 | 5,19 | 5,13 | 8,62 | 7,08 | 11,36 | 7,70 | 8,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 16,86 Mrd. | 13,36 Mrd. | 9,50 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,38 Mrd. | 6,81 Mrd. | 5,41 Mrd. | 5,49 Mrd. | 4,45 Mrd. | 3,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +26,24 | +40,60 | +6,93 | +6,03 | +23,08 | +25,89 | -1,54 | +23,55 | +13,08 | -1,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,07 Mio. | 1,84 Mio. | 1,45 Mio. | 1,51 Mio. | 1,64 Mio. | 1,40 Mio. | 1,31 Mio. | 1,54 Mio. | 1,21 Mio. | 1,71 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 46,88 | 41,42 | 28,79 | 29,62 | 26,75 | 23,32 | 18,99 | 18,70 | 17,93 | 14,11 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,74 | 1,58 | 1,92 | 1,32 | 1,19 | 1,62 | 1,24 | 4,28 | 4,25 | 4,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 60,22 Mrd. | 49,67 Mrd. | 39,63 Mrd. | 37,49 Mrd. | 37,55 Mrd. | 32,30 Mrd. | 28,32 Mrd. | 28,58 Mrd. | 26,40 Mrd. | 20,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +34,57 | +36,96 | +32,63 | +36,18 | +39,60 | +40,66 | +40,37 | +39,51 | +39,28 | +38,75 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +189,23 | +170,59 | +206,44 | +176,39 | +152,52 | +145,96 | +147,68 | +153,07 | +154,60 | +158,03 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +590,41 | +544,70 | +699,72 | +698,06 | +785,67 | +935,83 | +1.083,03 | +1.553,96 | +1.147,74 | +1.281,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 30,54 Mrd. | 30,67 Mrd. | 24,46 Mrd. | 20,50 Mrd. | 15,15 Mrd. | 12,93 Mrd. | 15,34 Mrd. | 9,55 Mrd. | 10,49 Mrd. | 9,35 Mrd. | 7,54 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,06 | 2,08 | 2,44 | 1,93 | 1,75 | 2,55 | 2,00 | 2,16 | 2,38 | 2,17 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,26 Mio. | 3,82 Mio. | 3,53 Mio. | 2,91 Mio. | 2,87 Mio. | 3,57 Mio. | 2,62 Mio. | 3,34 Mio. | 2,88 Mio. | 3,71 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,14 | 8,31 | 14,43 | 8,76 | 8,91 | 9,01 | 10,58 | 13,84 | 12,12 | 14,53 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +39,58 | +43,04 | +40,16 | +38,58 | +34,45 | +30,09 | +28,83 | +20,26 | +31,42 | +25,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,93 | +24,26 | +15,82 | +21,12 | +18,79 | +27,12 | +16,95 | +13,34 | +19,65 | +14,95 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +25,33 | +24,97 | +16,94 | +22,06 | +19,61 | +28,33 | +18,90 | +15,63 | +19,65 | +14,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,71 | +24,20 | +11,42 | +15,79 | +9,45 | +12,46 | +6,63 | +5,48 | +6,68 | +6,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,39 | +9,21 | +4,06 | +6,08 | +4,13 | +5,44 | +3,10 | +2,58 | +2,88 | +2,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,08 | +11,57 | +9,63 | +9,14 | +7,69 | +6,34 | +5,51 | +3,89 | +5,29 | +4,78 |
Steuerquote | – | – | – | +9,30 | -28,10 | +5,83 | +7,40 | +7,82 | +9,03 | +14,31 | +20,74 | +3,89 | +7,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Arch Capital Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 81,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 81,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 81,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 86,67 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 41,34 |
Vola - 250T | 26,78 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,01 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | -6,20 % | -0,70 % | -11,98 % | |
| 0,52 | 0,25 | 0,66 | 0,66 | -8,77 % | +0,74 % | -13,89 % | |
| 0,71 | 0,53 | 0,73 | 0,73 | -6,63 % | +0,23 % | -11,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,04 % | 94,28 EUR | -3,97 % | 88,95 EUR | +1,91 % |
| 1 Monat | -4,12 % | 97,40 EUR | -7,41 % | 82,49 EUR | +9,03 % |
| 6 Monate | -13,88 % | 106,63 EUR | -17,59 % | 82,49 EUR | +9,03 % |
| 1 Jahr | -2,55 % | 116,47 EUR | -28,44 % | 82,49 EUR | +9,03 % |
| 3 Jahre | +94,05 % | 116,47 EUR | -28,44 % | 41,05 EUR | +54,73 % |
| 5 Jahre | +283,59 % | 116,47 EUR | -28,44 % | 20,93 EUR | +76,92 % |
| 7 Jahre | +237,43 % | 116,47 EUR | -28,44 % | 20,93 EUR | +76,92 % |
| 10 Jahre | +344,26 % | 116,47 EUR | -28,44 % | 19,93 EUR | +78,03 % |
TheScreener-Ratings zu Arch Capital Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 92,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,19 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,19% geschlagen. | |
| KGV | 9,99 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,98 | +8,16% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,16%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,45 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,34 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Arch Capital Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,60%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,66 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.