Aktie • Eisenbahn und Straße
Canadian National Railway Kennzahlen
- WKN
- 897879
- ISIN
- CA1363751027
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CNI • CY2
- WKN
- 897879
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA1363751027
- Ticker
- CNI • CY2
•
97,770 USD
+0,180 USD+0,18 %
Geld
94,520 USD
(100 Stk.)
Brief
100,060 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,22 | 5,50 | 4,95 | 4,43 | 5,39 | 4,71 | 4,36 | 3,17 | 3,70 | 3,72 | 4,60 | 2,96 | 2,79 |
KGV | 13,84 | 15,65 | 17,38 | 20,82 | 19,53 | 21,56 | 24,61 | 27,93 | 20,08 | 17,17 | 14,24 | 19,27 | 17,50 |
Gewinnwachstum (%) | +12,38 | +11,15 | +12,55 | -17,82 | +14,34 | +8,12 | +37,72 | -14,36 | -0,68 | -19,09 | +55,22 | +6,11 | +14,51 |
PEG | +1,30 | +1,19 | +1,58 | +1,76 | -1,10 | +1,50 | +3,03 | +0,74 | -1,40 | -25,25 | -0,75 | +0,35 | +2,87 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,53 | 2,35 | 2,22 | 2,14 | 2,00 | 1,85 | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,15 | 1,04 | 0,95 | 0,79 |
Dividendenrendite (%) | 2,94 | 2,73 | 2,58 | 2,32 | 1,90 | 1,82 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 1,80 | 1,59 | 1,66 | 1,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,37 | 6,79 | 6,23 | 6,24 | 5,48 | 5,23 | 5,13 | 4,67 | 4,28 | 4,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 10,85 | 12,06 | 13,83 | 15,76 | 16,61 | 17,30 | 16,18 | 14,33 | 12,60 | 14,23 | 13,54 | 12,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 17,05 Mrd. | 16,83 Mrd. | 17,11 Mrd. | 14,48 Mrd. | 13,82 Mrd. | 14,92 Mrd. | 14,32 Mrd. | 13,04 Mrd. | 12,04 Mrd. | 12,61 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,30 | -1,63 | +18,17 | +4,76 | -7,36 | +4,16 | +9,82 | +8,34 | -4,55 | +3,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 436.531,26 | 425.498,48 | 450.886,60 | 404.643,81 | 358.100,33 | 362.831,98 | 351.788,79 | 344.092,87 | 341.812,06 | 343.847,31 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 21,18 | 19,78 | 20,13 | 20,50 | 17,48 | 16,00 | 15,37 | 14,17 | 12,31 | 12,00 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,35 | 5,32 | 5,05 | 5,23 | 5,06 | 4,64 | 4,16 | 4,62 | 4,64 | 4,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 57,07 Mrd. | 52,67 Mrd. | 51,19 Mrd. | 49,07 Mrd. | 45,38 Mrd. | 44,52 Mrd. | 41,68 Mrd. | 38,03 Mrd. | 37,58 Mrd. | 37,02 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,89 | +38,20 | +41,77 | +46,35 | +43,30 | +40,52 | +42,32 | +43,80 | +39,49 | +40,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +171,09 | +161,80 | +139,39 | +115,73 | +130,94 | +146,78 | +136,28 | +128,33 | +153,24 | +147,65 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +537,63 | +467,32 | +447,08 | +377,58 | +417,37 | +447,09 | +406,24 | +387,49 | +437,18 | +429,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 54,02 Mrd. | 57,99 Mrd. | 68,16 Mrd. | 68,69 Mrd. | 75,78 Mrd. | 62,79 Mrd. | 53,09 Mrd. | 46,52 Mrd. | 48,86 Mrd. | 43,79 Mrd. | 38,89 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,61 | 6,41 | 6,36 | 8,29 | 7,19 | 5,63 | 5,14 | 5,93 | 5,76 | 4,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,45 Mio. | 2,73 Mio. | 2,87 Mio. | 3,35 Mio. | 2,58 Mio. | 2,04 Mio. | 1,81 Mio. | 2,04 Mio. | 1,97 Mio. | 1,68 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,08 | 11,95 | 12,03 | 14,04 | 14,86 | 11,16 | 9,82 | 11,29 | 10,45 | 9,51 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +39,30 | +41,39 | +38,97 | +48,15 | +44,61 | +39,71 | +41,32 | +42,30 | +43,22 | +40,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | +39,56 | +42,85 | +42,74 | +47,96 | +36,89 | +40,00 | +43,09 | +42,71 | +44,92 | +42,13 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +50,66 | +53,64 | +52,84 | +59,00 | +48,39 | +50,47 | +52,37 | +52,53 | +55,10 | +51,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,13 | +27,96 | +23,93 | +21,51 | +18,13 | +23,37 | +24,53 | +32,93 | +24,53 | +23,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,36 | +12,05 | +11,07 | +11,21 | +9,07 | +10,68 | +11,56 | +15,68 | +10,96 | +10,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,74 | +13,22 | +13,02 | +14,21 | +13,58 | +13,30 | +14,20 | +14,50 | +13,84 | +13,88 |
Steuerquote | – | – | – | +23,99 | +13,30 | +24,32 | +22,75 | +21,61 | +22,34 | +23,83 | -7,76 | +26,12 | +27,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Canadian National Railway
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 86,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 86,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 89,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 95,42 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 30,44 |
Vola - 250T | 21,65 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,76 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,67 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | -2,79 % | +5,11 % | -30,93 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,78 % | 99,97 EUR | -2,25 % | 97,40 EUR | +0,38 % |
| 1 Monat | +0,99 % | 101,36 EUR | -3,67 % | 91,65 EUR | +6,26 % |
| 6 Monate | -12,70 % | 114,13 EUR | -16,73 % | 91,65 EUR | +6,26 % |
| 1 Jahr | -24,44 % | 130,60 EUR | -33,58 % | 91,65 EUR | +6,26 % |
| 3 Jahre | -20,76 % | 134,02 EUR | -37,08 % | 91,65 EUR | +6,26 % |
| 5 Jahre | +26,58 % | 137,19 EUR | -40,32 % | 76,90 EUR | +21,35 % |
| 7 Jahre | +29,60 % | 137,19 EUR | -40,32 % | 65,13 EUR | +33,38 % |
| 10 Jahre | +47,11 % | 137,19 EUR | -40,32 % | 46,23 EUR | +52,72 % |
TheScreener-Ratings zu Canadian National Railway
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 21.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 138,40 CAD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.10.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,57 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,57% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 15,49 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,04 | +13,30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,30%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,68 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,40 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 61,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Canadian National Railway ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,54%. | ||
| Beta | 0,82 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,73 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +62,73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.