Aktie • Halbleiterindustrie

Cirrus Logic Kennzahlen

WKN: 877381
877381

ISIN: US1727551004
US1727551004

Land: USA 🇺🇸

Ticker: CRUS
CRUS
• CRU
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17.04.2025, 22:00:00 •

85,580 USD

+0,060 USD+0,07 %

Geld

75,000 USD

(300 Stk.)

Brief

89,500 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

519.759 Stk.

Tagesspanne

85,040 – 86,480 USD

52W-Spanne

75,830 – 147,460 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	5,58	4,80	4,86	2,71	4,84	3,18	2,32	1,28	2,16	3,44	1,64	0,75
KGV	–	13,46	15,65	17,97	26,92	13,49	25,42	31,14	56,45	13,49	13,23	30,24	34,74
Gewinnwachstum (%)	–	+15,38	-0,36	+11,84	-44,02	+52,49	+37,12	+80,82	-40,65	-37,24	+109,63	+120,00	-48,48
PEG	–	–	+0,96	-13,83	+0,34	-0,31	+0,48	+0,84	+0,70	-0,33	-0,36	+0,28	+0,29

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendenrendite (%)	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	5,53	1,96	5,36	4,48	3,14	4,67	5,10	2,14	2,25
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	14,03	14,02	35,80	15,84	16,80	24,55	6,87	9,34	24,03	11,78

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+6,52	+30,11	+6,88	+8,06	-22,63	-0,44	+31,62	+27,57	+28,31
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	978.354,24	982.546,29	811.275,71	779.061,89	670.726,83	842.414,30	935.193,80	794.746,52	644.461,88

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	26,41	24,80	21,14	18,53	16,97	16,45	15,72	12,04	10,53
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	2,76	2,63	3,82	3,89	4,26	1,77	2,90	4,12	2,46

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+80,34	+75,34	+75,88	+77,21	+84,30	+81,23	+81,48	+72,72	+65,88
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+24,46	+32,73	+31,79	+29,51	+18,63	+23,10	+22,73	+37,51	+51,80
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+119,47	+425,56	+126,56	+122,68	+102,76	+84,21	+70,80	+207,62	+239,74
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	4,00 Mrd.	4,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,61 Mrd.	4,62 Mrd.	4,19 Mrd.	4,19 Mrd.	1,75 Mrd.	2,90 Mrd.	3,17 Mrd.	1,65 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	2,36	2,30	3,84	3,72	4,02	1,30	2,15	3,08	2,05
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	2,31 Mio.	2,26 Mio.	3,12 Mio.	2,90 Mio.	2,69 Mio.	1,09 Mio.	2,01 Mio.	2,45 Mio.	1,32 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	14,15	9,53	18,31	19,84	28,59	5,79	8,68	15,23	14,31

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+17,89	+6,91	+25,48	+23,09	+17,43	+20,80	+24,03	+13,28	+17,84
EBIT-Marge	–	–	–	–	+12,95	+20,66	+17,53	+13,42	+7,32	+17,07	+20,60	+15,26	+10,54
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+16,70	+24,14	+20,97	+18,74	+14,05	+22,38	+24,72	+20,22	+14,34
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+10,66	+20,40	+15,65	+12,97	+7,89	+13,94	+22,68	+14,38	+7,29
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+8,60	+15,41	+11,93	+10,08	+6,73	+11,41	+18,73	+10,74	+5,29
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+16,45	+5,79	+19,06	+18,57	+15,28	+22,29	+26,16	+13,14	+14,23
Steuerquote	–	–	–	–	+30,63	+11,48	+11,38	+12,01	+4,00	+38,89	+17,09	+29,75	+39,73

Technische Kennzahlen zu Cirrus Logic

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	81,28 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	83,90 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	89,09 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	99,81 EUR
RSL - 30T	0,90
RSL - 250T	0,76
Vola - 30T	69,19
Vola - 250T	43,99
Momentum - 30T	0,83
Momentum - 250T	1,03

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,51	1,49	0,89	0,89	+0,58 %	-7,79 %	-4,80 %
MSCI World	1,77	1,72	0,81	0,81	-0,66 %	-8,67 %	-5,49 %
NASDAQ Composite	1,21	1,12	0,88	0,88	+1,48 %	-6,15 %	-3,46 %
S&P 400 MidCap	1,49	1,25	0,91	0,91	-1,37 %	-7,11 %	+3,45 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,86 %	88,98 EUR 14.04.2025	-3,97 %	82,02 EUR 11.04.2025	+4,16 %
1 Monat	-14,70 %	104,62 EUR 26.03.2025	-22,24 %	75,83 EUR 08.04.2025	+11,39 %
6 Monate	-30,35 %	125,85 EUR 28.10.2024	-47,06 %	75,83 EUR 08.04.2025	+11,39 %
1 Jahr	+0,39 %	147,46 EUR 29.08.2024	-72,31 %	75,83 EUR 08.04.2025	+11,39 %
3 Jahre	+13,46 %	147,46 EUR 29.08.2024	-72,31 %	61,94 EUR 13.10.2022	+27,62 %
5 Jahre	+21,77 %	147,46 EUR 29.08.2024	-72,31 %	55,30 EUR 25.06.2020	+35,38 %
7 Jahre	+116,11 %	147,46 EUR 29.08.2024	-72,31 %	31,25 EUR 03.01.2019	+63,48 %
10 Jahre	+157,00 %	147,46 EUR 29.08.2024	-72,31 %	24,57 EUR 24.08.2015	+71,29 %

TheScreener-Ratings zu Cirrus Logic

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 77,43 USD eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 11.03.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-9,24 %	⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,24% hinter dem SP500 zurück.
KGV	11,28	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,68	+32,09% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +32,09% Aufschlag.
Dividenden-Rendite		Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+7,68 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	4,55	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cirrus Logic ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 11.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%.
Beta	1,54 %	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	64,16 %	Starke Korrelation mit dem SP500	+64,16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.