Aktie • Mischkonzerne
CITIC Kennzahlen
- WKN
- 870564
- ISIN
- HK0267001375
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 267 • CPF
- WKN
- 870564
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- HK0267001375
- Ticker
- 267 • CPF
•
1,084 EUR
+0,032 EUR+2,99 %
Geld
1,038 EUR
(4.000 Stk.)
Brief
1,081 EUR
(4.000 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,18 |
KGV | 3,48 | 3,61 | 3,81 | 4,25 | 3,57 | 3,18 | 3,19 | 2,82 | 5,63 | 7,10 | 7,47 | 11,94 | 8,68 |
Gewinnwachstum (%) | +3,78 | +5,31 | +14,72 | -0,89 | -15,53 | +7,47 | +23,59 | +5,41 | +6,94 | +14,57 | +62,37 | -41,14 | -1,25 |
PEG | – | +0,96 | +0,72 | +0,39 | -4,03 | -0,20 | +0,43 | +0,12 | +1,05 | +1,02 | +0,51 | +0,19 | -0,21 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Dividendenrendite (%) | 7,94 | 7,68 | 7,01 | 6,41 | 7,22 | 7,91 | 7,87 | 8,88 | 4,46 | 3,34 | 3,19 | 2,97 | 2,19 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,44 | -0,95 | -0,34 | -0,52 | 1,27 | 0,53 | 0,32 | -0,29 | 0,93 | -0,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,47 | 1,53 | 1,59 | -2,38 | -0,93 | -2,75 | -1,67 | 0,49 | 2,23 | 4,33 | -4,43 | 1,36 | -6,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 816,28 Mrd. | 752,32 Mrd. | 771,13 Mrd. | 708,94 Mrd. | 552,95 Mrd. | 566,50 Mrd. | 533,29 Mrd. | 450,54 Mrd. | 380,82 Mrd. | 416,81 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,50 | -2,44 | +8,77 | +28,21 | -2,39 | +6,23 | +18,37 | +18,31 | -8,63 | +3,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 486.097,22 | 452.517,31 | 542.728,42 | 589.409,38 | 464.250,92 | 223.521,44 | 302.905,88 | 210.589,75 | 339.012,45 | 354.612,26 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 3,15 | 3,02 | 2,88 | 2,93 | 2,63 | 2,31 | 2,18 | 2,12 | 1,89 | 1,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | 0,51 | 0,64 | 0,60 | 0,67 | 0,83 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 12.850,81 Mrd. | 12.475,40 Mrd. | 11.794,20 Mrd. | 10.685,52 Mrd. | 9.740,83 Mrd. | 8.289,92 Mrd. | 7.660,71 Mrd. | 7.520,74 Mrd. | 7.238,00 Mrd. | 6.803,31 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +17,30 | +17,39 | +17,15 | +14,78 | +13,79 | +14,44 | +13,87 | +13,67 | +12,34 | +12,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +478,18 | +475,06 | +483,04 | +576,40 | +625,30 | +592,29 | +620,82 | +631,26 | +710,35 | +730,08 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -9.454,62 | -4.225,14 | -11.194,21 | -6.801,58 | +2.585,53 | +5.212,87 | +8.006,91 | -8.765,06 | +2.668,21 | -10.897,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 30,20 Mrd. | 30,44 Mrd. | 25,78 Mrd. | 27,23 Mrd. | 25,45 Mrd. | 18,14 Mrd. | 34,43 Mrd. | 40,58 Mrd. | 37,28 Mrd. | 36,68 Mrd. | 45,34 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,54 | 0,67 | 0,73 | 0,85 | 0,96 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 159.554,95 | 136.485,45 | 168.711,56 | 186.225,20 | 134.095,05 | 119.600,37 | 202.904,58 | 153.377,53 | 287.460,40 | 339.559,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,49 | 1,39 | 1,43 | 1,69 | 1,41 | 2,63 | 3,30 | 3,49 | 3,78 | 3,89 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -13,77 | -32,42 | -11,32 | -18,88 | +58,74 | +24,02 | +15,45 | -16,44 | +62,44 | -13,17 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,33 | +18,38 | +18,69 | +15,74 | +16,94 | +16,46 | +17,44 | +17,71 | +19,23 | +21,70 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +21,99 | +21,77 | +21,75 | +18,74 | +20,52 | +20,31 | +20,27 | +20,85 | +22,44 | +24,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,84 | +2,93 | +3,73 | +4,45 | +4,22 | +4,50 | +4,73 | +4,27 | +3,67 | +5,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,61 | +0,63 | +0,73 | +0,75 | +0,70 | +0,81 | +0,82 | +0,74 | +0,58 | +0,86 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,87 | -1,96 | -0,74 | -1,25 | +3,33 | +1,64 | +1,08 | -0,98 | +3,29 | -0,81 |
Steuerquote | – | – | – | +19,76 | +15,82 | +18,39 | +20,14 | +20,17 | +21,62 | +22,75 | +25,51 | +28,07 | +26,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CITIC
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 0,97 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 50,07 |
Vola - 250T | 38,22 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,15 | 0,71 | 0,77 | 0,77 | -0,38 % | -0,63 % | +15,95 % | |
| 0,92 | 1,04 | 0,89 | 0,89 | +0,73 % | +3,98 % | -3,22 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,52 % | 1,07 EUR | +1,34 % | 1,02 EUR | +5,95 % |
| 1 Monat | -9,19 % | 1,17 EUR | -8,35 % | 0,94 EUR | +13,10 % |
| 6 Monate | -4,62 % | 1,22 EUR | -12,60 % | 0,94 EUR | +13,10 % |
| 1 Jahr | +21,28 % | 1,27 EUR | -17,12 % | 0,80 EUR | +25,85 % |
| 3 Jahre | +6,39 % | 1,27 EUR | -17,12 % | 0,51 EUR | +53,21 % |
| 5 Jahre | +16,89 % | 1,27 EUR | -17,12 % | 0,51 EUR | +53,21 % |
| 7 Jahre | -8,92 % | 1,47 EUR | -35,67 % | 0,51 EUR | +53,21 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu CITIC
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 9,62 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,32 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +4,32% geschlagen. | |
| KGV | 3,73 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 3,53 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,25 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,89 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CITIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,77%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 83,26 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +83,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.