Aktie • Spezialsoftware
Cognex Kennzahlen
- WKN
- 878090
- ISIN
- US1924221039
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CGNX • CGZ
- WKN
- 878090
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- USA 🇺🇸
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- US1924221039
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- CGNX • CGZ
•
26,160 USD
+0,070 USD+0,27 %
Geld
25,120 USD
(400 Stk.)
Brief
27,200 USD
(100 Stk.)
Übermorgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,12 | 0,94 | 0,72 | 0,55 | 0,57 | 1,08 | 1,37 | 0,88 | 1,02 | 1,09 | 0,87 | 0,76 | 0,94 |
KGV | 20,45 | 24,39 | 31,90 | 57,84 | 64,22 | 38,30 | 49,85 | 80,28 | 48,31 | 31,19 | 61,78 | 36,99 | 15,86 |
Gewinnwachstum (%) | +23,81 | +26,51 | +33,87 | -6,79 | -47,15 | -21,15 | +56,00 | -13,79 | -6,45 | +25,25 | +15,12 | -19,25 | +56,62 |
PEG | +0,74 | +1,27 | +1,04 | +1,79 | -13,96 | -0,81 | -2,36 | +1,43 | -3,50 | -4,84 | +2,45 | +2,45 | -0,82 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 1,38 | 1,35 | 1,26 | 0,86 | 0,68 | 0,56 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,27 | 0,46 | 0,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,58 | 1,24 | 1,56 | 1,22 | 1,30 | 1,14 | 1,14 | 1,87 | 1,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,39 | 17,90 | 20,67 | 40,26 | 64,10 | 33,85 | 44,55 | 58,49 | 38,79 | 30,70 | 48,95 | 30,42 | 25,11 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -16,75 | -2,99 | +27,88 | +11,77 | -10,01 | +7,81 | +43,50 | +15,58 | -7,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 246.141,40 | 362.414,97 | 404.040,88 | 347.021,84 | 281.447,76 | 333.810,27 | 371.341,65 | 322.507,56 | 303.842,96 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,71 | 7,33 | 7,17 | 6,31 | 6,91 | 5,84 | 5,55 | 4,92 | 4,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,76 | 5,65 | 9,54 | 11,18 | 7,13 | 5,82 | 9,69 | 11,36 | 6,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +74,57 | +73,46 | +71,37 | +70,09 | +71,89 | +88,03 | +85,05 | +92,68 | +93,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +34,10 | +36,13 | +40,11 | +42,66 | +39,11 | +13,60 | +17,58 | +7,90 | +7,52 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +454,37 | +213,53 | +182,63 | +222,15 | +209,39 | +69,10 | +85,82 | +41,74 | +52,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,90 Mrd. | 5,41 Mrd. | 6,32 Mrd. | 7,16 Mrd. | 12,09 Mrd. | 12,33 Mrd. | 8,42 Mrd. | 5,85 Mrd. | 9,31 Mrd. | 4,79 Mrd. | 2,52 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 8,58 | 8,10 | 13,26 | 17,29 | 13,20 | 8,26 | 14,16 | 10,46 | 6,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,11 Mio. | 2,93 Mio. | 5,36 Mio. | 6,00 Mio. | 3,71 Mio. | 2,76 Mio. | 5,26 Mio. | 3,37 Mio. | 1,93 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 50,89 | 30,93 | 41,31 | 68,55 | 56,45 | 27,53 | 38,49 | 30,79 | 20,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,48 | +24,19 | +30,28 | +29,89 | +34,90 | +27,71 | +29,99 | +34,94 | +26,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +14,24 | +24,23 | +30,13 | +21,95 | +19,95 | +27,33 | +34,52 | +31,07 | +27,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,86 | +26,18 | +32,09 | +25,22 | +23,38 | +30,00 | +36,80 | +33,96 | +30,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,53 | +14,98 | +19,57 | +13,96 | +15,04 | +19,31 | +16,18 | +15,56 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,61 | +11,01 | +13,97 | +9,78 | +10,81 | +17,00 | +13,76 | +14,43 | +12,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,60 | +12,43 | +15,67 | +13,46 | +13,43 | +17,33 | +17,42 | +17,53 | +13,33 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,34 | +14,03 | +12,24 | +5,74 | -25,08 | +6,53 | +33,62 | +11,24 | +15,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cognex
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,12 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,67 |
Vola - 30T | 69,18 |
Vola - 250T | 46,68 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,66 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,44 | 1,36 | 0,88 | 0,88 | +5,46 % | -11,94 % | -43,70 % | |
| 1,77 | 1,61 | 0,84 | 0,84 | +5,90 % | -12,86 % | -43,68 % | |
| 1,17 | 0,98 | 0,87 | 0,87 | +3,32 % | -11,42 % | -45,60 % | |
| 1,46 | 1,38 | 0,93 | 0,93 | +6,87 % | -10,38 % | -32,34 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +10,05 % | 26,34 EUR | -0,69 % | 22,85 EUR | +12,65 % |
| 1 Monat | -16,29 % | 31,48 EUR | -20,34 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 6 Monate | -32,65 % | 44,17 EUR | -68,83 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 1 Jahr | -34,25 % | 53,13 EUR | -103,10 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 3 Jahre | -63,02 % | 70,64 EUR | -170,03 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 5 Jahre | -46,39 % | 101,82 EUR | -289,22 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 7 Jahre | -44,62 % | 101,82 EUR | -289,22 % | 22,67 EUR | +13,34 % |
| 10 Jahre | +10,15 % | 101,82 EUR | -289,22 % | 14,01 EUR | +46,46 % |
TheScreener-Ratings zu Cognex
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 24,00 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -11,94 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -11,94% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 25,59 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,13 | +20,12% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,12%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,90% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +27,54 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cognex ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,15%. | ||
| Beta | 1,32 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,32% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,59 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.