Aktie • Eisen / Stahlindustrie
Comfort Systems USA Kennzahlen
- WKN
- 907784
- ISIN
- US1999081045
- Ticker
- FIX • 9CF
- WKN
- 907784
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- FIX • 9CF
- ISIN
- US1999081045
•
349,200 EUR
+5,200 EUR+1,51 %
Letzter Kurs : 394,40 USD
Geld
345,400 EUR
(25 Stk.)
Brief
349,400 EUR
(25 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,31 | 17,12 | 15,79 | 12,85 | 7,93 | 6,00 | 3,46 | 3,60 | 2,71 | 2,64 | 1,29 | 1,51 | 1,14 |
KGV | 19,11 | 20,43 | 22,15 | 29,05 | 22,83 | 16,87 | 25,18 | 12,88 | 16,19 | 14,56 | 29,69 | 19,36 | 21,86 |
Gewinnwachstum (%) | +6,73 | +11,37 | +19,86 | +55,72 | +32,11 | +73,54 | -3,91 | +32,79 | +2,67 | +104,08 | -14,53 | +32,31 | +113,11 |
PEG | – | +2,95 | +2,63 | +1,27 | +0,37 | +0,53 | +0,34 | -3,29 | +0,49 | +5,46 | +0,29 | -1,33 | +0,68 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,41 | 1,50 | 1,47 | 1,06 | 0,75 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
Dividendenrendite (%) | 0,40 | 0,43 | 0,42 | 0,28 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | 0,83 | 0,88 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 15,76 | 7,42 | 4,40 | 6,93 | 3,41 | 3,49 | 2,70 | 2,16 | 2,30 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,98 | 17,03 | 18,49 | 22,78 | 11,54 | 13,76 | 20,02 | 6,75 | 13,03 | 11,16 | 14,41 | 13,81 | 11,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +25,76 | +34,71 | +7,60 | +9,23 | +19,81 | +22,09 | +9,40 | +3,41 | +12,03 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 289.996,76 | 258.405,70 | 204.909,07 | 226.473,87 | 191.786,98 | 194.033,69 | 180.847,28 | 186.781,71 | 190.502,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 31,51 | 24,61 | 19,64 | 16,94 | 14,05 | 11,88 | 9,89 | 8,91 | 8,15 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,74 | 4,12 | 4,43 | 2,74 | 3,12 | 3,24 | 3,88 | 3,29 | 3,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +38,66 | +37,38 | +36,47 | +39,63 | +38,89 | +46,87 | +47,43 | +53,13 | +55,42 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +158,69 | +167,53 | +174,20 | +152,34 | +157,13 | +113,35 | +110,82 | +88,22 | +80,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +317,05 | +555,56 | +779,04 | +370,29 | +647,55 | +383,53 | +405,97 | +364,38 | +315,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,34 Mrd. | 13,28 Mrd. | 6,46 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,14 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,09 Mrd. | 936,59 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,41 | 0,99 | 1,16 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,91 | 0,76 | 0,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 409.114,56 | 256.844,83 | 237.728,34 | 151.942,51 | 134.074,96 | 144.240,38 | 163.954,01 | 141.608,19 | 128.282,88 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,62 | 11,68 | 12,62 | 6,92 | 7,97 | 8,32 | 11,46 | 9,56 | 9,36 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,28 | +7,28 | +5,86 | +10,03 | +5,43 | +6,74 | +6,38 | +5,58 | +6,19 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,59 | +6,03 | +6,38 | +6,98 | +6,15 | +6,98 | +5,82 | +6,33 | +5,72 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,65 | +8,51 | +9,19 | +9,69 | +8,77 | +8,93 | +7,91 | +7,93 | +7,20 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +25,31 | +24,60 | +17,79 | +21,56 | +19,53 | +22,67 | +13,22 | +17,23 | +12,88 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,09 | +9,71 | +6,75 | +9,00 | +8,22 | +10,97 | +6,63 | +9,49 | +7,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,35 | +11,27 | +8,15 | +16,30 | +9,44 | +13,85 | +12,95 | +12,86 | +14,15 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,69 | -4,28 | +24,66 | +21,61 | +24,66 | +24,06 | +45,24 | +35,79 | +35,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Comfort Systems USA
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 300,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 303,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 353,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 341,03 EUR |
RSL - 30T | 1,14 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 78,85 |
Vola - 250T | 61,48 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 1,31 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,56 | 1,95 | 0,85 | 0,85 | +13,00 % | +22,62 % | +22,19 % | |
| 1,86 | 2,29 | 0,78 | 0,78 | +14,22 % | +21,86 % | +21,80 % | |
| 1,49 | 1,76 | 0,84 | 0,84 | +14,14 % | +24,17 % | +32,41 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 364,00 EUR | -4,24 % | 287,00 EUR | +17,81 % |
| 1 Monat | +15,28 % | 364,00 EUR | -4,24 % | 254,20 EUR | +27,21 % |
| 6 Monate | -4,55 % | 537,00 EUR | -53,78 % | 254,20 EUR | +27,21 % |
| 1 Jahr | +22,86 % | 537,00 EUR | -53,78 % | 254,20 EUR | +27,21 % |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Comfort Systems USA
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 347,95 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,89 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +10,88% geschlagen. | |
| KGV | 17,88 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,04 | +13,35% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,35%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,42 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,15 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Comfort Systems USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,56% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,86%. | ||
| Beta | 1,88 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,88% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,41 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.