Aktie • Banken
Commonwealth Bank of Australia Kennzahlen
- WKN
- 882695
- ISIN
- AU000000CBA7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CBA • CWW
- WKN
- 882695
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CBA7
- Ticker
- CBA • CWW
•
93,060 EUR
+0,460 EUR+0,50 %
Geld
92,880 EUR
(200 Stk.)
Brief
93,870 EUR
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,52 | 3,44 | 3,40 | 3,11 | 3,33 | 3,49 | 3,21 | 3,04 | 2,71 | 2,98 | 3,22 | 3,03 | 3,09 |
KGV | 27,95 | 28,63 | 28,96 | 27,47 | 18,72 | 16,41 | 17,57 | 15,07 | 16,45 | 13,55 | 13,91 | 15,19 | 15,44 |
Gewinnwachstum (%) | +2,03 | +1,02 | +9,23 | -4,59 | -4,51 | +8,80 | +5,51 | +12,19 | -9,11 | -7,50 | +6,47 | -2,08 | +4,35 |
PEG | -29,82 | +11,91 | +24,97 | +2,98 | -2,84 | -3,64 | +2,00 | +2,74 | +1,35 | -1,49 | -1,85 | +2,35 | -7,44 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,82 | 2,76 | 2,68 | 2,60 | 2,51 | 2,15 | 1,95 | 1,66 | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,34 | 2,34 |
Dividendenrendite (%) | 2,87 | 2,81 | 2,73 | 3,04 | 4,03 | 3,75 | 3,47 | 3,63 | 5,39 | 5,95 | 5,34 | 5,10 | 4,90 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,78 | 7,16 | 4,35 | 0,39 | 3,63 | 0,37 | -0,23 | -1,45 | 2,37 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 24,11 | 8,68 | 14,68 | 124,76 | 13,15 | 113,90 | -204,54 | -32,56 | 20,18 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +68,13 | -3,31 | -15,62 | -13,03 | -2,08 | -5,02 | -0,31 | -1,27 | +4,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 553.762,06 | 330.760,84 | 379.630,82 | 511.931,68 | 475.895,75 | 512.386,48 | 541.120,05 | 548.616,43 | 545.769,45 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 23,98 | 23,90 | 24,77 | 22,72 | 21,96 | 21,37 | 20,41 | 19,63 | 17,55 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,60 | 2,39 | 2,27 | 2,02 | 2,03 | 1,89 | 2,20 | 2,34 | 2,72 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +5,75 | +5,99 | +7,21 | +7,10 | +7,14 | +7,01 | +6,57 | +6,56 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.639,82 | +1.568,33 | +1.287,09 | +1.308,06 | +1.300,93 | +1.327,23 | +1.421,97 | +1.425,51 | +1.534,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +14.146,82 | +5.274,32 | +7.615,48 | +75.544,67 | +7.866,73 | +77.146,47 | -128.160,45 | -19.494,11 | +11.329,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 178,60 Mrd. | 144,05 Mrd. | 105,16 Mrd. | 97,30 Mrd. | 96,81 Mrd. | 81,82 Mrd. | 79,45 Mrd. | 71,98 Mrd. | 79,10 Mrd. | 79,77 Mrd. | 82,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,81 | 5,93 | 5,71 | 4,07 | 3,44 | 3,05 | 3,18 | 3,20 | 3,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,11 Mio. | 1,96 Mio. | 2,17 Mio. | 2,08 Mio. | 1,64 Mio. | 1,56 Mio. | 1,72 Mio. | 1,76 Mio. | 1,77 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -24,19 | -32,79 | -30,56 | -22,61 | -25,05 | -29,90 | -43,42 | -37,29 | -44,27 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,00 | +74,18 | +44,05 | +3,48 | +28,01 | +2,80 | -1,61 | -10,10 | +16,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -18,03 | -23,29 | -23,39 | -23,20 | -16,18 | -12,50 | -10,11 | -10,51 | -9,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -15,77 | -18,09 | -18,67 | -18,00 | -13,72 | -10,20 | -7,33 | -8,58 | -7,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,15 | +13,28 | +11,23 | +10,36 | +11,99 | +13,70 | +15,45 | +15,05 | +16,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,52 | +1,19 | +1,34 | +1,87 | +2,54 | +2,62 | +2,62 | +2,79 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,67 | +1,78 | +1,22 | +0,12 | +1,18 | +0,12 | -0,07 | -0,48 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,20 | +31,65 | +29,99 | +29,29 | +29,57 | +30,74 | +29,24 | +28,71 | +28,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commonwealth Bank of Australia
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 87,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 85,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 87,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 82,98 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 31,04 |
Vola - 250T | 22,17 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,44 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,03 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,16 % | +17,65 % | +36,99 % | |
| 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | +0,15 % | +15,69 % | +36,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,72 % | 93,90 EUR | -0,90 % | 92,07 EUR | +1,06 % |
| 1 Monat | +9,07 % | 93,90 EUR | -0,90 % | 78,41 EUR | +15,74 % |
| 6 Monate | +5,80 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 78,41 EUR | +15,74 % |
| 1 Jahr | +33,75 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 68,66 EUR | +26,22 % |
| 3 Jahre | +29,95 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 57,02 EUR | +38,73 % |
| 5 Jahre | +165,58 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 34,62 EUR | +62,80 % |
| 7 Jahre | +102,00 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 29,18 EUR | +68,64 % |
| 10 Jahre | +41,99 % | 100,22 EUR | -7,69 % | 29,18 EUR | +68,64 % |
TheScreener-Ratings zu Commonwealth Bank of Australia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 145,60 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +15,20 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +15,20% geschlagen. | |
| KGV | 26,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,66 | +36,02% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +36,02% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,94 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,60% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,56 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 172,40 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,79%. | ||
| Beta | 1,41 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 73,69 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +73,69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.