Aktie • Pharma

CSL Kennzahlen

WKN: 890952
890952

ISIN: AU000000CSL8
AU000000CSL8

Land: Australien 🇦🇺

Ticker: CSL
CSL
• CSJ
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gestern, 21:25:10 •

148,160 USD

-1,840 USD-1,23 %

Tagesvolumen

2.221 Stk.

Tagesspanne

148,160 – 158,801 USD

52W-Spanne

137,400 – 210,490 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	7,13	6,13	5,45	4,82	3,80	3,73	3,93	3,88	3,33	2,77	2,19	2,08	1,97
KGV	20,02	23,28	26,20	32,82	42,38	43,38	41,54	40,97	46,56	37,54	36,28	27,17	30,01
Gewinnwachstum (%)	+18,02	+13,50	+10,18	+22,92	+1,98	-5,22	+1,25	+16,68	+20,08	+26,66	+5,39	+5,29	+19,27
PEG	+1,23	+1,43	+2,09	+2,51	+1,58	+21,87	-7,96	+32,66	+2,79	+1,87	+1,36	+5,04	+5,67

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,23	2,83	2,56	2,30	2,04	1,79	1,65	1,65	1,49	1,28	0,98	0,96	0,92
Dividendenrendite (%)	2,26	1,98	1,79	1,45	1,27	1,11	1,01	1,04	0,96	1,23	1,24	1,69	1,56

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	4,50	4,22	5,70	4,58	2,85	3,04	2,05	2,00	1,99
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	16,59	17,85	22,77	28,51	35,87	37,32	27,32	34,76	54,45	34,23	39,01	28,71	30,44

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in AUD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+35,36	+5,14	+1,37	+14,08	+17,45	+10,37	+13,04	+23,91	+12,77
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	343.782,96	270.915,89	309.192,88	282.416,06	267.355,95	256.118,06	257.808,50	285.092,82	262.946,23

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	27,62	24,72	13,78	11,73	9,28	6,86	5,11	4,24	4,32
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	5,83	6,54	11,85	13,56	16,70	15,17	15,53	13,30	13,70

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in AUD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+54,83	+51,43	+46,16	+42,21	+42,64	+37,87	+34,68	+33,95	+42,91
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+82,39	+94,45	+116,64	+136,92	+134,50	+164,09	+188,35	+194,59	+133,03
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+635,91	+552,37	+268,17	+349,71	+437,73	+369,10	+469,97	+414,23	+290,39
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	69,12 Mrd.	76,58 Mrd.	77,78 Mrd.	77,94 Mrd.	78,18 Mrd.	72,37 Mrd.	70,30 Mrd.	47,11 Mrd.	35,90 Mrd.	25,70 Mrd.	27,38 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	7,07	9,59	10,11	9,49	10,52	8,28	6,96	5,63	7,44
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	2,43 Mio.	2,60 Mio.	3,13 Mio.	2,68 Mio.	2,81 Mio.	2,12 Mio.	1,79 Mio.	1,61 Mio.	1,96 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	23,52	28,78	28,58	27,40	30,91	24,16	23,53	18,16	20,94

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+19,74	+25,05	+35,28	+27,34	+19,32	+24,23	+18,01	+19,94	+24,98
EBIT-Marge	–	–	–	–	+23,76	+28,15	+30,56	+30,02	+29,62	+30,48	+25,55	+27,31	+32,21
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+30,07	+33,32	+35,39	+34,64	+34,03	+34,26	+29,58	+31,03	+35,53
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+11,18	+14,67	+28,52	+33,08	+35,85	+40,41	+42,99	+49,52	+46,33
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+7,51	+8,18	+14,15	+15,07	+16,83	+16,37	+15,91	+17,78	+20,74
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+7,10	+8,79	+20,08	+16,53	+13,10	+16,83	+13,90	+15,95	+19,66
Steuerquote	–	–	–	–	+15,73	+18,88	+19,85	+18,28	+18,04	+24,21	+20,85	+20,15	+19,54

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu CSL

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	137,91 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	139,09 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	149,29 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	158,15 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	0,86
Vola - 30T	31,88
Vola - 250T	18,85
Momentum - 30T	0,96
Momentum - 250T	0,87

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	-0,15	0,01	-0,15	-0,15	-0,94 %	-0,40 %	-19,61 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,44 %	158,80 EUR 25.04.2025	-7,18 %	144,52 EUR 21.04.2025	+2,46 %
1 Monat	-7,12 %	165,31 EUR 27.03.2025	-11,57 %	137,40 EUR 11.04.2025	+7,26 %
6 Monate	-22,65 %	194,20 EUR 29.10.2024	-31,07 %	137,40 EUR 11.04.2025	+7,26 %
1 Jahr	-16,97 %	210,49 EUR 29.07.2024	-42,07 %	137,40 EUR 11.04.2025	+7,26 %
3 Jahre	-21,92 %	217,82 EUR 03.02.2023	-47,01 %	137,40 EUR 11.04.2025	+7,26 %
5 Jahre	-25,73 %	239,41 EUR 15.06.2021	-61,59 %	137,40 EUR 11.04.2025	+7,26 %
7 Jahre	+20,70 %	239,41 EUR 15.06.2021	-61,59 %	125,00 EUR 26.04.2018	+15,63 %
10 Jahre	–	239,41 EUR 15.06.2021	-61,59 %	62,00 EUR 29.09.2015	+58,15 %

TheScreener-Ratings zu CSL

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.04.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 253,30 AUD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 17.09.2024	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-5,22 %		⚠ Unter Druck (vs. ASX100)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,22% hinter dem ASX100 zurück.
KGV	17,70		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,02		+11,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,88%.
Dividenden-Rendite	+2,09 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+15,98 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	74,12		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 15.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,32% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,83%.
Beta	0,55 %		Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	37,17 %		Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.