Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
DaVita HealthCare Partners Kennzahlen
- WKN
- 897914
- ISIN
- US23918K1088
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DVA • TRL
- WKN
- 897914
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US23918K1088
- Ticker
- DVA • TRL
•
139,560 USD
0,000 USD0,00 %
Geld
137,070 USD
(100 Stk.)
Brief
141,600 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,13 | 11,56 | 9,78 | 9,47 | 6,55 | 5,16 | 7,86 | 5,57 | 4,65 | 0,81 | 3,06 | 3,79 | 1,10 |
KGV | 9,38 | 10,66 | 12,60 | 13,94 | 14,12 | 12,76 | 12,78 | 18,61 | 14,24 | 55,93 | 20,82 | 14,96 | 55,77 |
Gewinnwachstum (%) | +13,06 | +20,46 | +1,77 | +44,61 | +26,84 | -34,27 | +41,05 | +19,73 | +472,83 | -73,49 | -19,11 | +243,20 | -62,46 |
PEG | +0,67 | +0,79 | +0,69 | +4,31 | +0,32 | +0,48 | -0,37 | +0,45 | +0,72 | +0,12 | -0,28 | -0,78 | +0,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,92 | 19,95 | 15,37 | 16,75 | 15,62 | 14,30 | 9,44 | 9,19 | 8,63 | 6,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,45 | 6,95 | 8,02 | 6,43 | 4,73 | 4,56 | 6,47 | 7,26 | 5,56 | 5,00 | 7,25 | 6,70 | 9,68 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 12,82 Mrd. | 12,14 Mrd. | 11,61 Mrd. | 11,62 Mrd. | 11,55 Mrd. | 11,39 Mrd. | 11,40 Mrd. | 10,88 Mrd. | 14,75 Mrd. | 13,78 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,56 | +4,57 | -0,08 | +0,59 | +1,42 | -0,14 | +4,86 | -26,24 | +6,99 | +7,71 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 148.845,87 | 153.087,25 | 146.400,76 | 148.636,41 | 152.174,90 | 154.655,54 | 129.563,22 | 128.869,86 | 185.142,31 | 201.411,05 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,33 | 10,50 | 6,95 | 6,85 | 11,11 | 14,96 | 19,65 | 22,69 | 21,09 | 20,50 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 99,44 | 8,81 | 9,48 | 14,65 | 9,33 | 4,43 | 2,31 | 2,81 | 2,69 | 3,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 17,97 Mrd. | 17,62 Mrd. | 17,68 Mrd. | 17,87 Mrd. | 17,76 Mrd. | 18,08 Mrd. | 19,32 Mrd. | 19,15 Mrd. | 19,30 Mrd. | 19,02 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +22,60 | +25,15 | +21,14 | +22,31 | +24,83 | +26,92 | +32,93 | +37,10 | +36,26 | +36,94 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +342,49 | +297,68 | +373,07 | +348,29 | +302,77 | +271,53 | +203,65 | +169,53 | +175,81 | +170,70 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +685,67 | +639,01 | +888,89 | +717,99 | +673,61 | +636,75 | +729,87 | +631,41 | +626,61 | +770,08 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,82 Mrd. | 10,78 Mrd. | 8,41 Mrd. | 5,92 Mrd. | 10,19 Mrd. | 11,56 Mrd. | 8,45 Mrd. | 7,51 Mrd. | 11,64 Mrd. | 11,33 Mrd. | 12,93 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,00 | 0,79 | 0,58 | 1,00 | 1,14 | 0,84 | 0,75 | 1,22 | 0,87 | 1,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 298.017,56 | 120.609,52 | 84.837,13 | 148.295,51 | 173.230,57 | 130.534,09 | 97.035,13 | 156.912,43 | 161.848,84 | 214.967,77 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,59 | 4,30 | 3,27 | 4,65 | 5,81 | 4,23 | 3,98 | 5,06 | 4,88 | 8,24 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,83 | +17,00 | +13,51 | +16,64 | +17,16 | +18,22 | +15,57 | +17,54 | +13,32 | +11,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +15,22 | +12,20 | +11,41 | +15,61 | +14,14 | +14,56 | +13,62 | +16,93 | +13,02 | +8,32 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +20,87 | +18,34 | +17,72 | +21,47 | +19,60 | +19,96 | +18,80 | +24,08 | +17,91 | +12,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +23,05 | +15,61 | +14,63 | +24,54 | +17,76 | +14,53 | +9,81 | +12,69 | +12,57 | +3,84 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,55 | +5,65 | +5,12 | +7,13 | +6,18 | +6,47 | +5,85 | +7,01 | +6,79 | +3,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,29 | +11,71 | +8,87 | +10,82 | +11,16 | +11,48 | +9,19 | +9,96 | +10,17 | +8,19 |
Steuerquote | – | – | – | +18,27 | +18,70 | +20,50 | +20,20 | +23,81 | +23,39 | +24,65 | +23,14 | +30,61 | +40,89 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu DaVita HealthCare Partners
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 129,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 129,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 136,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 135,38 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 36,36 |
Vola - 250T | 33,01 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,47 | 0,67 | 0,67 | -4,93 % | -3,09 % | -4,33 % | |
| 0,71 | 0,55 | 0,64 | 0,64 | -4,49 % | -4,01 % | -4,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,34 % | 140,73 EUR | -0,84 % | 132,63 EUR | +4,97 % |
| 1 Monat | -7,44 % | 157,12 EUR | -12,58 % | 132,63 EUR | +4,97 % |
| 6 Monate | -11,10 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 132,63 EUR | +4,97 % |
| 1 Jahr | +5,11 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 130,96 EUR | +6,16 % |
| 3 Jahre | +24,01 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 65,28 EUR | +53,22 % |
| 5 Jahre | +88,59 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 65,28 EUR | +53,22 % |
| 7 Jahre | +120,47 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 43,40 EUR | +68,90 % |
| 10 Jahre | +66,32 % | 179,60 EUR | -28,69 % | 43,40 EUR | +68,90 % |
TheScreener-Ratings zu DaVita HealthCare Partners
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 146,28 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,09 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,09% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,70 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,28 | +29,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,80%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +13,72 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DaVita HealthCare Partners ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,71%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,94 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der DaVita HealthCare Partners Aktie
| Klima: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 59,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 69,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 23,1 % | 75 % |
| Gesellschaft: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 99-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 41,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 52,6 % | 90 % |