Aktie • Rohstoffe
Franco-Nevada Kennzahlen
- WKN
- A0M8PX
- ISIN
- CA3518581051
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- FNV • 3FO
- WKN
- A0M8PX
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA3518581051
- Ticker
- FNV • 3FO
•
170,090 USD
-1,270 USD-0,74 %
Geld
170,000 USD
(100 Stk.)
Brief
172,000 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,43 | 4,41 | 3,69 | 2,50 | -2,09 | 3,03 | 3,06 | 1,46 | 1,55 | 0,62 | 0,88 | 0,59 | 0,13 |
KGV | 34,11 | 34,29 | 40,99 | 41,49 | – | 39,74 | 39,85 | 75,80 | 59,01 | 100,14 | 80,61 | 89,36 | 309,93 |
Gewinnwachstum (%) | -4,41 | +13,23 | +50,17 | – | -6,30 | -1,03 | +109,90 | -5,54 | +149,79 | -29,35 | +48,36 | +353,05 | -73,90 |
PEG | -6,49 | +63,55 | +2,10 | +0,87 | – | -0,24 | -38,75 | +0,69 | -10,64 | +0,67 | -2,75 | +1,85 | +0,88 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,17 | 1,07 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,68 |
Dividendenrendite (%) | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 1,21 | 1,20 | 0,89 | 0,76 | 0,79 | 0,92 | 1,28 | 1,06 | 1,38 | 1,69 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,88 | 4,43 | 4,32 | 3,99 | 3,60 | 2,77 | 2,10 | 2,17 | 2,23 | 1,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 25,72 | 25,56 | 30,07 | 27,62 | 22,06 | 27,92 | 30,67 | 30,75 | 32,87 | 29,48 | 32,05 | 23,43 | 30,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 1,53 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,12 Mrd. | 846,64 Mio. | 876,16 Mio. | 808,47 Mio. | 567,53 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -7,26 | -4,08 | +5,19 | +19,82 | +21,48 | +32,29 | -3,37 | +8,37 | +42,45 | +16,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 26,17 Mio. | 24,25 Mio. | 29,64 Mio. | 21,64 Mio. | 16,97 Mio. | 13,47 Mio. | 14,29 Mio. | 13,90 Mio. | 12,45 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 28,50 | 25,19 | 28,83 | 25,31 | 23,30 | 22,06 | 21,56 | 20,18 | 19,82 | 17,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,64 | 3,88 | 4,18 | 4,82 | 4,75 | 4,13 | 2,87 | 3,50 | 2,66 | 2,28 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 9,10 Mrd. | 7,90 Mrd. | 8,98 Mrd. | 7,84 Mrd. | 7,13 Mrd. | 6,85 Mrd. | 6,74 Mrd. | 6,00 Mrd. | 5,66 Mrd. | 5,10 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +94,73 | +96,25 | +96,84 | +97,03 | +97,33 | +95,86 | +93,92 | +98,27 | +98,22 | +86,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5,57 | +3,90 | +3,26 | +3,07 | +2,74 | +4,31 | +6,47 | +1,76 | +1,81 | +16,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +42,25 | +22,18 | +21,78 | +19,48 | +17,62 | +34,55 | +66,56 | +16,38 | +16,14 | +218,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 28,80 Mrd. | 19,90 Mrd. | 18,72 Mrd. | 23,00 Mrd. | 23,25 Mrd. | 21,03 Mrd. | 17,13 Mrd. | 11,50 Mrd. | 13,06 Mrd. | 9,36 Mrd. | 6,31 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 20,71 | 17,95 | 21,16 | 22,50 | 24,38 | 24,13 | 21,43 | 23,51 | 18,27 | 17,54 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 469,79 Mio. | 513,11 Mio. | 666,82 Mio. | 527,79 Mio. | 409,41 Mio. | 288,58 Mio. | 336,08 Mio. | 254,04 Mio. | 218,41 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 24,76 | -155,74 | 25,10 | 25,28 | 42,63 | 30,12 | 31,93 | 31,30 | 25,24 | 29,65 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +74,49 | +81,33 | +75,88 | +73,48 | +79,25 | +73,18 | +72,69 | +72,39 | +77,19 | +57,15 |
EBIT-Marge | – | – | – | +63,39 | -33,94 | +62,58 | +65,96 | +33,45 | +48,93 | +29,18 | +34,67 | +27,53 | +10,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +83,63 | -11,53 | +84,31 | +89,00 | +57,21 | +80,11 | +67,10 | +75,11 | +72,40 | +59,15 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,77 | -8,28 | +10,49 | +12,09 | +6,31 | +6,96 | +2,85 | +4,29 | +2,91 | +0,72 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,35 | -7,91 | +10,20 | +11,78 | +6,21 | +6,87 | +2,76 | +4,29 | +2,94 | +0,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,48 | +16,93 | +14,49 | +15,27 | +15,13 | +11,97 | +9,14 | +10,57 | +11,02 | +6,35 |
Steuerquote | – | – | – | +27,73 | -28,06 | +15,96 | +14,47 | +3,92 | +15,23 | +26,49 | +17,50 | +27,22 | +49,28 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Franco-Nevada
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 142,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 140,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 122,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 116,28 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,31 |
Vola - 30T | 40,90 |
Vola - 250T | 29,09 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,40 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,69 | 0,74 | 0,56 | 0,56 | -4,74 % | +12,58 % | +30,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,58 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 165,24 EUR | +2,85 % |
| 1 Monat | +9,16 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 140,03 EUR | +17,67 % |
| 6 Monate | +25,42 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 112,70 EUR | +33,74 % |
| 1 Jahr | +39,92 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 112,70 EUR | +33,74 % |
| 3 Jahre | +9,29 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 102,29 EUR | +39,86 % |
| 5 Jahre | +24,84 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 102,29 EUR | +39,86 % |
| 7 Jahre | +141,67 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 58,26 EUR | +65,75 % |
| 10 Jahre | +245,43 % | 178,74 EUR | -5,09 % | 38,20 EUR | +77,54 % |
TheScreener-Ratings zu Franco-Nevada
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 236,93 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +11,04 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +11,04% geschlagen. | |
| KGV | 34,98 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,82 | +9,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,29% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,90 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +27,91 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Franco-Nevada ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,38% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,52%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,70 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +55,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.