Aktie • Sonstige Versorger
Hawaiian Electric Industries Kennzahlen
- WKN
- 868056
- ISIN
- US4198701009
- Ticker
- HE • HWI
- WKN
- 868056
- Ticker
- HE • HWI
- ISIN
- US4198701009
•
9,385 USD
-0,385 USD-3,94 %
Geld
9,380 USD
(600 Stk.)
Brief
9,390 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,08 | 0,96 | 0,87 | -9,55 | 1,66 | 2,02 | 2,06 | 1,66 | 1,82 | 1,70 | 1,39 | 2,10 | 1,37 |
KGV | 7,93 | 8,91 | 9,85 | – | 7,84 | 19,02 | 18,44 | 19,55 | 23,55 | 19,79 | 23,78 | 14,44 | 19,31 |
Gewinnwachstum (%) | +12,38 | +10,53 | – | – | -17,73 | -2,22 | +24,31 | -9,05 | +7,57 | +21,71 | -33,62 | +52,67 | -8,54 |
PEG | -3,12 | +0,72 | +0,94 | – | -0,01 | -1,07 | -8,28 | +0,80 | -2,60 | +2,62 | +1,10 | -0,43 | +0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | – | 1,28 | 1,25 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Dividendenrendite (%) | 1,92 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | – | 3,35 | 3,28 | 3,73 | 2,73 | 3,39 | 3,43 | 3,75 | 4,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,59 | 3,80 | 3,15 | 3,60 | 4,31 | 4,20 | 3,54 | 4,17 | 3,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 2,11 | 2,30 | 2,83 | 10,11 | 12,11 | 9,01 | 10,00 | 8,00 | 9,37 | 7,23 | 8,68 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -1,60 | +31,28 | +10,49 | -10,26 | +0,19 | +12,27 | +7,35 | -8,54 | -19,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 910.307,74 | 912.781,33 | 715.680,25 | 638.462,95 | 685.683,27 | 674.381,02 | 603.470,01 | 574.580,01 | 608.636,24 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,50 | 18,43 | 20,04 | 19,62 | 19,17 | 18,20 | 17,66 | 17,44 | 16,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,67 | 2,08 | 1,90 | 1,65 | 2,24 | 1,84 | 1,88 | 1,74 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +13,46 | +13,43 | +15,10 | +15,56 | +16,57 | +16,55 | +16,09 | +16,81 | +16,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +642,97 | +644,52 | +562,45 | +542,47 | +503,41 | +504,10 | +521,36 | +494,81 | +504,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.773,88 | +3.172,13 | +3.630,95 | +2.996,30 | +2.273,61 | +2.217,66 | +2.643,35 | +2.099,16 | +2.779,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,48 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,43 Mrd. | 4,20 Mrd. | 4,16 Mrd. | 3,54 Mrd. | 4,68 Mrd. | 3,65 Mrd. | 3,60 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,42 | 1,22 | 1,59 | 1,50 | 1,78 | 1,39 | 1,54 | 1,51 | 1,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 386.322,82 | 1,12 Mio. | 1,14 Mio. | 956.272,70 | 1,22 Mio. | 937.154,78 | 928.622,90 | 867.926,46 | 727.723,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,48 | 6,90 | 6,96 | 6,81 | 8,69 | 7,11 | 7,13 | 5,61 | 6,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,98 | +12,15 | +13,18 | +16,65 | +17,83 | +17,40 | +16,45 | +20,80 | +13,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,84 | +10,89 | +14,22 | +12,77 | +12,45 | +12,08 | +13,73 | +18,75 | +12,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,11 | +17,73 | +22,85 | +22,00 | +20,45 | +19,54 | +21,58 | +26,91 | +19,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,45 | +10,87 | +10,23 | +8,42 | +9,50 | +9,27 | +7,84 | +11,91 | +8,25 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,85 | +2,08 | +2,13 | +1,89 | +2,19 | +2,23 | +1,82 | +2,58 | +1,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,12 | +2,73 | +2,34 | +2,82 | +3,67 | +3,76 | +3,17 | +3,96 | +3,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,14 | +20,11 | +20,20 | +17,00 | +19,03 | +19,96 | +39,55 | +33,09 | +36,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hawaiian Electric Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,88 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 46,13 |
Vola - 250T | 70,07 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,65 | 0,31 | 0,58 | 0,58 | -6,76 % | -9,32 % | -17,35 % | |
| 0,79 | 0,33 | 0,57 | 0,57 | -4,98 % | -7,38 % | -14,16 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -10,53 % | 10,90 EUR | -16,14 % | 9,06 EUR | +3,46 % |
| 1 Monat | -14,75 % | 11,58 EUR | -23,40 % | 9,06 EUR | +3,46 % |
| 6 Monate | +2,52 % | 11,99 EUR | -27,76 % | 8,14 EUR | +13,27 % |
| 1 Jahr | -12,61 % | 18,19 EUR | -93,82 % | 7,61 EUR | +18,97 % |
| 3 Jahre | -77,54 % | 44,72 EUR | -376,51 % | 7,61 EUR | +18,97 % |
| 5 Jahre | -78,57 % | 45,97 EUR | -389,82 % | 7,61 EUR | +18,97 % |
| 7 Jahre | -71,88 % | 55,15 EUR | -487,64 % | 7,61 EUR | +18,97 % |
| 10 Jahre | -68,91 % | 55,15 EUR | -487,64 % | 7,61 EUR | +18,97 % |
TheScreener-Ratings zu Hawaiian Electric Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 10,76 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,55 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,55% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 8,78 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,72 | +25,69% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,69% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +2,54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,00 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Hawaiian Electric Industries ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,42% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,07%. | ||
| Beta | 0,01 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,01% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 0,26 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.