Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
HCA Healthcare Kennzahlen
- WKN
- A1JFMW
- ISIN
- US40412C1018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HCA • 2BH
- WKN
- A1JFMW
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US40412C1018
- Ticker
- HCA • 2BH
•
327,920 USD
-13,490 USD-3,95 %
Geld
321,070 USD
(100 Stk.)
Brief
349,000 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 27,90 | 24,82 | 22,05 | 19,42 | 16,74 | 16,90 | 18,68 | 9,65 | 8,89 | 9,41 | 5,25 | 6,44 | 4,40 |
KGV | 10,80 | 12,14 | 13,66 | 13,64 | 14,27 | 12,53 | 12,14 | 15,05 | 14,68 | 11,67 | 14,76 | 10,14 | 13,55 |
Gewinnwachstum (%) | +12,29 | +12,74 | +13,80 | +15,97 | -0,94 | -9,50 | +93,60 | +8,54 | -5,53 | +79,16 | -18,49 | +46,29 | +19,95 |
PEG | – | +0,98 | +1,09 | +1,01 | +0,89 | -13,33 | -1,28 | +0,16 | +1,72 | -2,11 | +0,19 | -0,55 | +0,29 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,67 | 2,26 | 2,47 | 2,33 | 2,12 | 1,98 | 1,69 | 0,38 | 1,41 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,75 | 0,26 | 1,08 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 18,32 | 31,10 | 26,61 | 25,43 | 24,08 | 19,78 | 17,34 | 13,53 | 13,32 | 10,25 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,53 | 7,52 | 8,19 | 7,47 | 7,93 | 8,30 | 9,43 | 6,12 | 6,77 | 6,54 | 6,03 | 5,18 | 6,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 70,60 Mrd. | 64,97 Mrd. | 60,23 Mrd. | 58,75 Mrd. | 51,53 Mrd. | 51,34 Mrd. | 46,68 Mrd. | 43,61 Mrd. | 41,49 Mrd. | 39,68 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,67 | +7,86 | +2,52 | +14,01 | +0,38 | +9,98 | +7,02 | +5,12 | +4,57 | +7,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 197.219,20 | 184.991,14 | 180.842,41 | 182.607,01 | 165.411,56 | 161.836,74 | 157.258,73 | 152.166,32 | 151.963,58 | 150.316,61 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -8,82 | -5,90 | -8,81 | -2,70 | 1,49 | -7,32 | -12,74 | -17,16 | -17,40 | -16,82 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -30,02 | -40,52 | -24,05 | -84,12 | 97,59 | -17,82 | -8,62 | -4,52 | -3,76 | -3,55 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 59,51 Mrd. | 56,21 Mrd. | 52,44 Mrd. | 50,74 Mrd. | 47,49 Mrd. | 45,06 Mrd. | 39,21 Mrd. | 36,59 Mrd. | 33,76 Mrd. | 32,74 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,06 | +6,93 | +5,00 | +7,71 | +10,97 | +3,72 | -2,26 | -8,70 | -11,74 | -13,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.549,02 | +1.343,53 | +1.900,69 | +1.197,42 | +811,17 | +2.585,22 | -4.525,17 | -1.249,28 | -951,61 | -828,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +531,71 | +554,73 | +584,57 | +522,73 | +457,95 | +570,64 | +593,00 | +733,08 | +667,29 | +786,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 74,20 Mrd. | 67,11 Mrd. | 63,95 Mrd. | 59,88 Mrd. | 70,53 Mrd. | 49,12 Mrd. | 44,25 Mrd. | 37,81 Mrd. | 27,45 Mrd. | 24,49 Mrd. | 24,34 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,36 | 1,08 | 0,98 | 0,92 | 0,71 | 0,67 | 0,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 223.797,52 | 206.296,71 | 203.683,63 | 248.361,89 | 178.623,45 | 158.047,28 | 144.300,46 | 108.505,76 | 101.608,39 | 104.448,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,77 | 5,70 | 5,11 | 5,62 | 5,73 | 5,18 | 4,57 | 3,80 | 3,31 | 3,73 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,89 | +14,52 | +14,15 | +15,25 | +17,91 | +14,81 | +14,48 | +12,44 | +13,62 | +11,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,99 | +14,84 | +17,13 | +19,34 | +13,56 | +13,80 | +15,21 | +13,87 | +15,44 | +13,85 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,68 | +19,58 | +22,06 | +24,19 | +18,84 | +18,86 | +20,09 | +18,76 | +20,18 | +18,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +159,60 | +134,62 | +215,30 | +177,86 | +72,03 | +208,88 | -427,43 | -69,60 | -72,91 | -47,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +13,14 | +12,77 | +14,08 | +16,72 | +11,19 | +11,86 | +14,16 | +10,62 | +13,29 | +11,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,67 | +16,78 | +16,25 | +17,66 | +19,44 | +16,87 | +17,24 | +14,83 | +16,75 | +14,46 |
Steuerquote | – | – | – | +21,89 | +20,96 | +20,35 | +21,48 | +19,21 | +20,96 | +17,73 | +37,39 | +28,65 | +31,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HCA Healthcare
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 295,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 294,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 283,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 304,34 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 33,73 |
Vola - 250T | 28,95 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | -6,71 % | +1,81 % | -5,05 % | |
| 0,57 | 0,43 | 0,57 | 0,57 | -6,27 % | +0,89 % | -5,04 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,12 % | 350,25 EUR | -6,81 % | 314,43 EUR | +4,11 % |
| 1 Monat | -2,54 % | 353,35 EUR | -7,75 % | 314,43 EUR | +4,11 % |
| 6 Monate | -9,80 % | 368,41 EUR | -12,35 % | 289,98 EUR | +11,57 % |
| 1 Jahr | +4,39 % | 417,14 EUR | -27,21 % | 289,98 EUR | +11,57 % |
| 3 Jahre | +55,78 % | 417,14 EUR | -27,21 % | 164,47 EUR | +49,84 % |
| 5 Jahre | +204,11 % | 417,14 EUR | -27,21 % | 91,21 EUR | +72,19 % |
| 7 Jahre | +233,18 % | 417,14 EUR | -27,21 % | 58,38 EUR | +82,20 % |
| 10 Jahre | +321,82 % | 417,14 EUR | -27,21 % | 43,91 EUR | +86,61 % |
TheScreener-Ratings zu HCA Healthcare
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 336,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 22.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,56 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,56% geschlagen. | |
| KGV | 11,64 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,12 | +19,41% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,41%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,89 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,11 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 78,20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HCA Healthcare ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,31%. | ||
| Beta | 0,21 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,21% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 14,06 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der HCA Healthcare Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 356-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 15 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 24,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |