Aktie • IT-Dienstleistungen
Iron Mountain Kennzahlen
- WKN
- A14MS9
- ISIN
- US46284V1017
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IRM • I5M
- WKN
- A14MS9
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US46284V1017
- Ticker
- IRM • I5M
•
84,230 USD
+1,200 USD+1,45 %
Geld
83,250 USD
(100 Stk.)
Brief
85,910 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,82 | 1,60 | 1,29 | 0,53 | 0,55 | 1,66 | 1,35 | 1,04 | 0,81 | 1,11 | 0,60 | 0,37 | 0,51 |
KGV | 39,16 | 44,52 | 55,39 | 172,32 | 111,08 | 26,24 | 33,76 | 24,77 | 34,27 | 25,52 | 54,68 | 77,35 | 46,57 |
Gewinnwachstum (%) | +24,71 | +24,50 | +141,80 | -3,17 | -66,84 | +22,58 | +30,25 | +27,96 | -26,77 | +84,06 | +64,29 | -27,59 | -65,06 |
PEG | -0,39 | +3,25 | +2,27 | +1,22 | -34,92 | -0,39 | +1,49 | +0,82 | +1,23 | -0,95 | +0,65 | +1,20 | -1,69 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,76 | 2,76 | 2,63 | 2,38 | 2,22 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 2,07 | 1,95 | 1,75 | 1,67 |
Dividendenrendite (%) | 3,87 | 3,88 | 3,69 | 2,60 | 3,63 | 4,96 | 4,73 | 8,39 | 7,69 | 7,32 | 5,93 | 6,17 | 7,07 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,78 | 3,33 | 2,79 | 2,29 | 2,99 | 2,94 | 2,85 | 2,24 | 1,80 | 2,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,34 | 14,09 | 15,63 | 26,02 | 18,47 | 15,71 | 20,06 | 8,62 | 9,48 | 9,93 | 13,96 | 14,77 | 10,58 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 6,15 Mrd. | 5,48 Mrd. | 5,10 Mrd. | 4,49 Mrd. | 4,15 Mrd. | 4,26 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,52 Mrd. | 3,01 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,22 | +7,38 | +13,63 | +8,30 | -2,71 | +0,87 | +9,57 | +9,45 | +17,14 | -3,55 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 186.159,98 | 177.256,90 | 171.421,20 | 156.898,16 | 150.908,79 | 139.159,42 | 140.853,32 | 140.340,44 | 128.217,54 | 127.211,35 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -1,50 | 0,63 | 1,91 | 2,58 | 3,44 | 4,45 | 5,75 | 7,09 | 6,41 | 2,10 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -61,34 | 96,59 | 22,77 | 17,71 | 7,48 | 6,25 | 4,93 | 4,65 | 4,42 | 11,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,72 Mrd. | 17,47 Mrd. | 16,14 Mrd. | 14,45 Mrd. | 14,15 Mrd. | 13,82 Mrd. | 11,85 Mrd. | 10,97 Mrd. | 9,49 Mrd. | 6,35 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +0,27 | +3,25 | +5,13 | +6,94 | +8,88 | +11,58 | +17,11 | +22,63 | +21,57 | +8,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +37.247,58 | +2.977,50 | +1.851,13 | +1.340,67 | +1.026,23 | +763,63 | +484,41 | +341,89 | +363,63 | +1.058,08 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.559,86 | +1.518,19 | +1.650,68 | +1.771,91 | +1.305,41 | +1.263,84 | +1.050,10 | +1.177,49 | +1.368,02 | +1.070,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 21,18 Mrd. | 26,79 Mrd. | 17,75 Mrd. | 12,59 Mrd. | 13,16 Mrd. | 7,38 Mrd. | 7,95 Mrd. | 8,06 Mrd. | 9,22 Mrd. | 7,43 Mrd. | 4,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,30 | 3,73 | 2,84 | 3,37 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,75 | 2,43 | 1,90 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,92 Mio. | 660.907,57 | 486.767,11 | 529.294,17 | 309.122,60 | 298.759,03 | 309.201,28 | 386.309,73 | 311.455,72 | 241.192,97 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 33,46 | 12,62 | 7,74 | 8,65 | 5,85 | 6,48 | 6,56 | 9,65 | 9,33 | 7,36 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +19,46 | +20,32 | +18,18 | +16,90 | +23,81 | +22,68 | +22,14 | +18,69 | +15,44 | +18,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | +15,72 | +15,07 | +22,10 | +23,47 | +19,28 | +17,69 | +18,31 | +14,97 | +13,19 | +14,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +30,78 | +29,54 | +36,71 | +38,99 | +35,00 | +33,13 | +33,44 | +28,51 | +26,03 | +25,78 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +359,48 | +32,45 | +67,33 | +44,89 | +27,28 | +16,71 | +18,53 | +7,79 | +5,19 | +22,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,82 | +4,48 | +6,53 | +6,06 | +5,44 | +5,02 | +6,68 | +5,05 | +4,47 | +6,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,39 | +6,37 | +5,75 | +5,25 | +6,98 | +7,00 | +7,89 | +6,57 | +5,73 | +8,53 |
Steuerquote | – | – | – | +24,89 | +17,58 | +11,00 | +28,03 | +7,94 | +18,26 | +10,13 | +12,01 | +30,65 | +23,27 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Iron Mountain
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 73,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 74,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 86,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 93,16 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 48,55 |
Vola - 250T | 33,34 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,10 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,07 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | +0,04 % | +1,37 % | +3,93 % | |
| 1,34 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | -0,07 % | +0,33 % | +3,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,94 % | 86,44 EUR | -2,62 % | 80,47 EUR | +4,46 % |
| 1 Monat | -3,78 % | 90,40 EUR | -7,33 % | 72,33 EUR | +14,13 % |
| 6 Monate | -32,91 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 72,33 EUR | +14,13 % |
| 1 Jahr | +9,95 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 72,33 EUR | +14,13 % |
| 3 Jahre | +48,61 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 43,33 EUR | +48,56 % |
| 5 Jahre | +244,78 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 21,54 EUR | +74,43 % |
| 7 Jahre | +151,88 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 21,00 EUR | +75,07 % |
| 10 Jahre | +130,77 % | 130,24 EUR | -54,62 % | 21,00 EUR | +75,07 % |
TheScreener-Ratings zu Iron Mountain
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 83,30 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,48 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,48% relativ zum SP500. | |
| KGV | 34,42 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +16,78% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,78% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,80 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,73 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 23,97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Iron Mountain ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%. | ||
| Beta | 0,89 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,89% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,96 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Iron Mountain Aktie
| Klima: 56 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 63,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 2,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 7,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 85,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 4,2 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 371-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 28,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 34,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 89,1 % | 90 % |