Aktie • Restaurants und Foodvertrieb
Jack in the Box Kennzahlen
- WKN
- 883746
- ISIN
- US4663671091
- Ticker
- JACK • JBX
- WKN
- 883746
- Ticker
- JACK • JBX
- ISIN
- US4663671091
•
25,420 USD
-0,020 USD-0,08 %
Geld
23,300 USD
(100 Stk.)
Brief
23,570 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,32 | 5,01 | 4,51 | -1,62 | 5,50 | 4,76 | 6,44 | 3,37 | 3,16 | 3,68 | 3,83 | 3,17 | 2,49 |
KGV | 4,07 | 4,33 | 4,80 | – | 12,96 | 12,52 | 11,87 | 24,04 | 21,56 | 18,44 | 22,40 | 30,75 | 26,92 |
Gewinnwachstum (%) | +5,54 | +11,37 | – | – | +15,60 | -26,05 | +90,93 | +6,63 | -14,01 | -3,88 | +20,66 | +27,37 | +34,43 |
PEG | +0,28 | +0,70 | +0,44 | – | -0,10 | +0,80 | -0,46 | +0,26 | +3,25 | -1,32 | -5,77 | +1,49 | +0,98 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,73 | 1,60 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,47 | 1,05 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,05 | 0,87 |
Dividendenrendite (%) | 7,98 | 7,40 | 7,09 | 4,23 | 2,16 | 2,58 | 1,92 | 1,29 | 2,05 | 2,06 | 1,63 | 1,07 | 1,30 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,51 | 6,84 | 8,36 | 5,52 | 6,22 | 3,53 | 5,10 | 3,62 | 5,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,54 | 2,52 | 2,55 | 6,10 | 7,88 | 8,90 | 9,78 | 15,05 | 12,08 | 21,49 | 17,65 | 28,41 | 12,92 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +15,27 | +28,37 | +11,96 | +7,51 | +9,25 | -44,03 | -2,84 | +3,83 | +3,79 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 155.191,73 | 106.105,84 | 188.446,61 | 171.554,07 | 159.563,16 | 146.057,75 | 81.748,98 | 62.914,22 | 64.983,52 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | -31,79 | -30,94 | -33,99 | -30,49 | -26,40 | -20,08 | -11,51 | -5,85 | 0,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | -2,24 | -1,93 | -2,25 | -2,66 | -2,58 | -3,38 | -7,44 | -16,66 | 172,04 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | -20,83 | -22,07 | -40,75 | -36,79 | -75,76 | -71,86 | -31,59 | -16,10 | +1,22 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -579,97 | -553,00 | -345,37 | -371,78 | -231,99 | -239,16 | -416,58 | -720,97 | +8.073,88 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.937,66 | +2.499,45 | +1.404,49 | +2.055,10 | +1.016,07 | +1.359,95 | +940,69 | +1.167,07 | +567,72 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 416,67 Mio. | 680,99 Mio. | 1,40 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,74 Mrd. | 2,51 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,95 | 0,97 | 1,61 | 2,06 | 1,94 | 2,30 | 1,86 | 2,26 | 1,78 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 147.746,08 | 102.483,82 | 302.894,91 | 354.137,91 | 309.948,43 | 335.615,51 | 151.918,41 | 142.003,66 | 115.835,93 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,82 | 4,66 | 5,48 | 8,71 | 8,07 | 6,95 | 8,25 | 11,33 | 9,65 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,70 | +11,09 | +17,59 | +14,05 | +17,72 | +11,96 | +11,06 | +8,39 | +14,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +16,06 | +16,89 | +25,28 | +18,49 | +18,28 | +26,23 | +16,80 | +14,12 | +12,67 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,74 | +20,71 | +29,34 | +23,71 | +24,09 | +33,07 | +22,52 | +19,93 | +18,48 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -18,21 | -15,73 | -20,27 | -11,27 | -12,44 | -17,63 | -35,64 | -58,13 | +705,83 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,25 | +6,07 | +11,63 | +7,27 | +15,48 | +17,90 | +14,64 | +11,39 | +9,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,24 | +4,88 | +10,02 | +6,66 | +17,30 | +12,64 | +13,99 | +9,95 | +17,40 |
Steuerquote | – | – | – | – | +30,90 | +28,48 | +25,20 | +26,80 | +20,75 | +43,92 | +37,02 | +36,49 | +36,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Jack in the Box
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 32,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 37,86 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 0,56 |
Vola - 30T | 63,85 |
Vola - 250T | 49,14 |
Momentum - 30T | 0,75 |
Momentum - 250T | 0,44 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,96 | 0,88 | 0,65 | 0,65 | +9,30 % | -8,63 % | -62,49 % | |
| 1,14 | 1,09 | 0,59 | 0,59 | +9,19 % | -9,66 % | -62,96 % | |
| 0,79 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | +8,74 % | -7,72 % | -62,92 % | |
| 0,94 | 0,96 | 0,66 | 0,66 | +8,37 % | -6,62 % | -49,28 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +11,20 % | 26,51 EUR | -4,29 % | 22,68 EUR | +10,78 % |
| 1 Monat | -13,77 % | 31,01 EUR | -21,99 % | 22,34 EUR | +12,11 % |
| 6 Monate | -45,30 % | 54,42 EUR | -114,08 % | 22,34 EUR | +12,11 % |
| 1 Jahr | -56,47 % | 60,73 EUR | -138,91 % | 22,34 EUR | +12,11 % |
| 3 Jahre | -70,36 % | 99,56 EUR | -291,66 % | 22,34 EUR | +12,11 % |
| 5 Jahre | -52,93 % | 124,53 EUR | -389,89 % | 22,34 EUR | +12,11 % |
| 7 Jahre | -71,43 % | 124,53 EUR | -389,89 % | 16,81 EUR | +33,87 % |
| 10 Jahre | -73,05 % | 124,53 EUR | -389,89 % | 16,81 EUR | +33,87 % |
TheScreener-Ratings zu Jack in the Box
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 28.02.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 38,44 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,60 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,60% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 4,32 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,57 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,05 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,03 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Jack in the Box ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,14%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,30 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.