Aktie • Elektrotechnologie
Keyence Kennzahlen
- WKN
- 874827
- ISIN
- JP3236200006
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6861 • KEE
- WKN
- 874827
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3236200006
- Ticker
- 6861 • KEE
•
421,000 USD
+2,750 USD+0,66 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,72 | 13,95 | 12,26 | 9,45 | 9,28 | 7,76 | 5,04 | 5,06 | 5,78 | 5,38 | 3,92 | 3,51 | 3,09 |
KGV | 23,57 | 26,58 | 30,25 | 42,40 | 41,51 | 41,11 | 88,85 | 71,00 | 41,28 | 32,06 | 49,98 | 35,46 | 33,60 |
Gewinnwachstum (%) | +15,46 | +10,69 | +18,32 | +1,84 | +19,65 | +53,76 | -0,42 | -12,39 | +7,39 | +37,51 | +11,66 | +13,30 | +40,93 |
PEG | +1,63 | +2,09 | +2,19 | +1,43 | +22,55 | +2,09 | +1,65 | -168,83 | -3,33 | +4,34 | +1,33 | +3,04 | +2,53 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,82 | 2,70 | 2,48 | 1,86 | 1,86 | 1,24 | 1,24 | 0,93 | 0,62 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,73 | 0,67 | 0,46 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,30 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,92 | 7,71 | 6,92 | 4,91 | 5,19 | 5,34 | 10,35 | 7,28 | 10,86 | 11,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 24,83 | 28,00 | 32,07 | 40,41 | 49,78 | 45,94 | 90,99 | 69,15 | 44,58 | 33,27 | 53,58 | 45,67 | 35,59 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 967,29 Mrd. | 922,42 Mrd. | 755,17 Mrd. | 538,13 Mrd. | 551,84 Mrd. | 587,10 Mrd. | 526,85 Mrd. | 412,70 Mrd. | 379,28 Mrd. | 334,03 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,86 | +22,15 | +40,33 | -2,48 | -6,00 | +11,44 | +27,66 | +8,81 | +13,55 | +26,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 488.131,66 | 540.549,75 | 522.495,12 | 398.142,10 | 406.393,47 | 458.379,17 | 494.766,95 | 451.037,16 | 470.027,66 | 466.024,03 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 71,74 | 63,70 | 55,57 | 48,90 | 44,94 | 40,60 | 35,31 | 30,28 | 26,66 | 23,60 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,59 | 6,05 | 5,74 | 9,16 | 8,00 | 5,88 | 9,78 | 12,92 | 18,65 | 17,62 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 2.964,79 Mrd. | 2.666,01 Mrd. | 2.324,04 Mrd. | 2.009,87 Mrd. | 1.836,02 Mrd. | 1.682,36 Mrd. | 1.486,22 Mrd. | 1.250,59 Mrd. | 1.102,02 Mrd. | 996,69 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +94,65 | +93,46 | +93,53 | +95,17 | +95,76 | +94,41 | +92,92 | +94,72 | +94,65 | +92,64 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5,65 | +7,00 | +6,92 | +5,07 | +4,43 | +5,92 | +7,61 | +5,58 | +5,65 | +7,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +40,88 | +57,62 | +55,42 | +50,37 | +38,31 | +44,92 | +51,82 | +46,22 | +55,38 | +64,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 90,16 Mrd. | 97,18 Mrd. | 93,67 Mrd. | 77,54 Mrd. | 108,99 Mrd. | 87,46 Mrd. | 58,04 Mrd. | 41,98 Mrd. | 47,59 Mrd. | 30,23 Mrd. | 25,29 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 16,20 | 16,38 | 16,56 | 32,67 | 25,56 | 15,94 | 12,85 | 18,60 | 12,86 | 12,21 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 7,91 Mio. | 8,85 Mio. | 8,65 Mio. | 13,01 Mio. | 10,39 Mio. | 7,31 Mio. | 6,36 Mio. | 8,39 Mio. | 6,04 Mio. | 5,69 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 29,70 | 28,92 | 28,47 | 59,92 | 49,15 | 28,81 | 22,38 | 34,25 | 23,81 | 21,56 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,10 | +32,81 | +35,95 | +35,80 | +36,86 | +35,66 | +38,52 | +34,62 | +28,07 | +34,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | +53,13 | +55,38 | +57,03 | +53,12 | +50,56 | +54,28 | +56,55 | +53,45 | +53,00 | +55,55 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +54,56 | +56,62 | +58,17 | +54,52 | +52,01 | +55,35 | +57,42 | +54,30 | +54,00 | +56,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,17 | +14,57 | +13,96 | +10,31 | +11,27 | +14,24 | +15,25 | +12,93 | +13,15 | +13,11 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,47 | +13,61 | +13,05 | +9,82 | +10,79 | +13,44 | +14,17 | +12,25 | +12,45 | +12,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,08 | +11,35 | +11,68 | +9,59 | +11,08 | +12,45 | +13,65 | +11,42 | +9,66 | +11,47 |
Steuerquote | – | – | – | +28,82 | +29,22 | +29,65 | +31,16 | +29,31 | +29,30 | +29,53 | +30,82 | +33,26 | +35,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Keyence
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 348,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 357,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 381,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 398,13 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 51,96 |
Vola - 250T | 39,82 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,02 | 1,09 | 0,95 | 0,95 | +2,63 % | +5,84 % | +0,05 % | |
| 0,11 | 0,54 | 0,07 | 0,07 | +1,28 % | +3,77 % | -14,49 % | |
| 1,02 | 1,09 | 0,95 | 0,95 | +2,63 % | +5,84 % | +0,05 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,35 % | 467,50 EUR | -11,05 % | 385,00 EUR | +8,55 % |
| 1 Monat | +3,82 % | 500,83 EUR | -18,96 % | 310,00 EUR | +26,37 % |
| 6 Monate | -4,75 % | 503,51 EUR | -19,60 % | 310,00 EUR | +26,37 % |
| 1 Jahr | -2,48 % | 537,90 EUR | -27,77 % | 310,00 EUR | +26,37 % |
| 3 Jahre | +5,00 % | 537,90 EUR | -27,77 % | 307,70 EUR | +26,91 % |
| 5 Jahre | +22,03 % | 711,32 EUR | -68,96 % | 307,70 EUR | +26,91 % |
| 7 Jahre | +39,32 % | 711,32 EUR | -68,96 % | 225,56 EUR | +46,42 % |
| 10 Jahre | +214,75 % | 711,32 EUR | -68,96 % | 106,89 EUR | +74,61 % |
TheScreener-Ratings zu Keyence
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 54.690,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,70 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +2,69% geschlagen. | |
| KGV | 26,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,78 | +15,56% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +15,56% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,70 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,22 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 100,39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Keyence ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0,00% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,24%. | ||
| Beta | 0,96 % | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,96% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,19 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +67,19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.