Aktie • Immobilien
The Link REIT Kennzahlen
- WKN
- A0HL3P
- ISIN
- HK0823032773
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 823 • L5R
- WKN
- A0HL3P
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0823032773
- Ticker
- 823 • L5R
•
4,609 USD
+0,259 USD+5,95 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 0,30 | 0,29 | -0,09 | 0,81 | 0,36 | 0,06 | -0,90 | 1,06 | 2,40 | 0,88 | 0,79 | 1,31 |
KGV | – | 13,69 | 13,87 | – | 6,19 | 17,42 | 120,48 | – | 8,63 | 3,65 | 9,14 | 7,01 | 3,92 |
Gewinnwachstum (%) | – | +0,21 | – | -76,62 | +121,76 | +477,22 | +2,88 | – | -55,97 | +173,77 | +10,29 | -39,22 | +57,52 |
PEG | – | – | +10,69 | – | -0,06 | +0,14 | +0,25 | – | -0,05 | -0,07 | +0,05 | +0,68 | -0,10 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | – | 7,52 | 7,42 | 8,00 | 6,15 | 5,33 | 4,22 | 4,07 | 3,29 | 3,15 | 3,15 | 4,09 | 3,94 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 12,76 | 12,05 | 12,78 | 15,70 | 20,90 | 22,56 | 25,10 | 32,57 | 30,73 | 30,30 | 23,11 | 23,64 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 14,12 Mrd. | 12,34 Mrd. | 11,69 Mrd. | 10,87 Mrd. | 10,90 Mrd. | 10,12 Mrd. | 10,04 Mrd. | 9,26 Mrd. | 8,75 Mrd. | 7,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,46 | +5,57 | +7,53 | -0,28 | +7,70 | +0,80 | +8,46 | +5,87 | +12,78 | +7,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,46 Mio. | 1,27 Mio. | 1,11 Mio. | 1,03 Mio. | 884.538,29 | 1,20 Mio. | 1,27 Mio. | 1,17 Mio. | 1,13 Mio. | 947.277,42 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,95 | 8,40 | 8,51 | 8,42 | 8,57 | 9,88 | 9,17 | 6,90 | 6,27 | 5,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,47 | 0,59 | 0,76 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,19 | 0,91 | 0,93 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 252,55 Mrd. | 268,16 Mrd. | 225,90 Mrd. | 210,06 Mrd. | 207,62 Mrd. | 226,94 Mrd. | 216,49 Mrd. | 175,99 Mrd. | 163,46 Mrd. | 143,14 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +70,51 | +70,55 | +72,28 | +75,53 | +77,32 | +83,69 | +82,93 | +78,84 | +78,00 | +82,51 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +41,83 | +41,75 | +38,34 | +32,39 | +29,34 | +19,50 | +20,58 | +26,84 | +28,21 | +21,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.131,46 | +1.260,50 | +1.072,86 | +817,30 | +798,91 | +687,54 | +650,28 | +697,06 | +726,40 | +553,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,56 Mrd. | 9,70 Mrd. | 12,76 Mrd. | 13,85 Mrd. | 16,30 Mrd. | 16,70 Mrd. | 19,55 Mrd. | 19,03 Mrd. | 18,03 Mrd. | 12,73 Mrd. | 11,86 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,05 | 9,10 | 10,43 | 13,20 | 13,48 | 17,00 | 16,68 | 17,15 | 12,81 | 13,46 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 8,82 Mio. | 11,60 Mio. | 11,54 Mio. | 13,59 Mio. | 11,93 Mio. | 20,47 Mio. | 21,26 Mio. | 19,99 Mio. | 14,41 Mio. | 12,75 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 49,00 | 6,23 | 13,68 | 49,96 | -9,39 | 7,71 | 3,35 | 8,15 | 6,29 | 3,67 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +46,61 | +50,78 | +49,93 | +57,85 | +54,08 | +53,20 | +56,58 | +57,70 | +56,61 | +58,31 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,68 | +145,27 | +75,53 | +25,59 | -144,27 | +220,43 | +497,48 | +210,09 | +203,45 | +366,13 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +12,34 | +146,03 | +76,25 | +26,43 | -143,58 | +220,65 | +497,68 | +210,38 | +203,70 | +366,42 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -1,11 | +8,17 | +4,22 | +0,75 | -10,67 | +10,70 | +26,60 | +12,76 | +12,78 | +23,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,20 | +6,44 | +3,56 | +1,07 | -7,74 | +9,22 | +22,33 | +10,34 | +10,27 | +19,29 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,61 | +2,34 | +2,58 | +2,99 | +2,84 | +2,37 | +2,62 | +3,04 | +3,03 | +3,16 |
Steuerquote | – | – | – | -537,50 | +6,20 | +15,81 | +59,22 | -4,29 | +6,23 | +2,87 | +5,57 | +5,51 | +2,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu The Link REIT
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,96 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 29,38 |
Vola - 250T | 25,95 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,14 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,46 | 0,46 | 0,77 | 0,77 | -0,59 % | +0,66 % | -21,86 % | |
| 0,47 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | -1,37 % | -1,44 % | -2,90 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,85 % | 4,61 EUR | – | 4,35 EUR | +5,61 % |
| 1 Monat | – | 4,86 EUR | -5,54 % | 4,35 EUR | +5,61 % |
| 6 Monate | – | 4,88 EUR | -5,78 % | 4,00 EUR | +13,21 % |
| 1 Jahr | +5,95 % | 5,27 EUR | -14,35 % | 3,75 EUR | +18,63 % |
| 3 Jahre | – | 8,89 EUR | -92,94 % | 3,75 EUR | +18,63 % |
| 5 Jahre | -44,79 % | 9,99 EUR | -116,79 % | 3,75 EUR | +18,63 % |
| 7 Jahre | – | 12,47 EUR | -170,54 % | 3,75 EUR | +18,63 % |
| 10 Jahre | -20,96 % | 12,47 EUR | -170,54 % | 3,75 EUR | +18,63 % |
TheScreener-Ratings zu The Link REIT
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 37,65 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,49 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +3,49% geschlagen. | |
| KGV | 13,50 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,09 | +17,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,23%. | |
| Dividenden-Rendite | +7,54 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,13 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist The Link REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 0,50 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,54 % | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | +56,54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.