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Medical Properties Trust Kennzahlen
- WKN
- A0ETK5
- ISIN
- US58463J3041
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MPW • M3P
- WKN
- A0ETK5
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US58463J3041
- Ticker
- MPW • M3P
•
5,420 USD
-0,040 USD-0,73 %
Geld
5,400 USD
(10.600 Stk.)
Brief
5,490 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,23 | 0,19 | 0,10 | -3,55 | -0,82 | 1,32 | 0,98 | 0,72 | 0,77 | 2,44 | 0,72 | 0,76 | 0,56 |
KGV | 20,64 | 25,25 | 49,43 | – | – | 7,43 | 21,29 | 26,90 | 24,27 | 5,83 | 16,81 | 14,30 | 18,27 |
Gewinnwachstum (%) | +33,33 | +211,27 | – | +248,39 | – | +35,14 | +37,04 | -6,90 | -68,48 | +236,59 | -4,65 | +36,51 | +117,24 |
PEG | -0,21 | +1,13 | +0,52 | – | – | -0,05 | +0,61 | +0,73 | -3,52 | -0,09 | +0,07 | -3,08 | +0,50 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,78 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,78 |
Dividendenrendite (%) | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 11,64 | 17,92 | 10,41 | 4,74 | 4,96 | 4,83 | 6,22 | 6,97 | 7,40 | 7,65 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,75 | 1,09 | 1,20 | 1,02 | 0,84 | 1,09 | 0,88 | 0,73 | 0,75 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,69 | 9,47 | 12,86 | 27,65 | 5,81 | 9,03 | 17,18 | 18,71 | 18,30 | 13,11 | 13,30 | 12,13 | 12,51 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -43,49 | -0,12 | +23,65 | +46,25 | +8,88 | +11,32 | +30,23 | +22,46 | +41,39 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 6,36 Mio. | 11,44 Mio. | 12,17 Mio. | 10,40 Mio. | 8,77 Mio. | 8,99 Mio. | 9,43 Mio. | 8,85 Mio. | 7,80 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,25 | 12,69 | 12,48 | 11,96 | 11,99 | 10,83 | 9,25 | 8,95 | 7,84 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,39 | 0,77 | 1,67 | 1,61 | 1,55 | 1,31 | 1,31 | 1,21 | 1,30 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +41,72 | +43,73 | +41,19 | +43,67 | +48,58 | +51,73 | +42,68 | +50,76 | +37,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +139,71 | +128,69 | +142,80 | +128,99 | +105,85 | +93,31 | +134,31 | +97,00 | +165,56 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.109,33 | +1.496,87 | +1.486,92 | +1.534,86 | +1.505,53 | +950,57 | +1.423,99 | +1.194,05 | +1.740,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,87 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,59 Mrd. | 5,86 Mrd. | 12,39 Mrd. | 10,27 Mrd. | 9,60 Mrd. | 5,16 Mrd. | 4,41 Mrd. | 3,46 Mrd. | 2,41 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,37 | 4,32 | 9,12 | 9,35 | 12,79 | 7,48 | 7,12 | 7,28 | 6,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 21,46 Mio. | 49,41 Mio. | 111,05 Mio. | 97,26 Mio. | 112,11 Mio. | 67,27 Mio. | 67,11 Mio. | 64,39 Mio. | 48,33 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,78 | 4,56 | 11,46 | 13,56 | 16,84 | 4,48 | 9,50 | 9,56 | 9,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +58,02 | +47,90 | +52,55 | +49,44 | +57,85 | +57,24 | +51,52 | +48,91 | +45,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -46,20 | +72,28 | +57,99 | +46,87 | +57,60 | +148,97 | +56,24 | +58,10 | +45,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +24,48 | +94,68 | +79,59 | +68,96 | +75,93 | +167,00 | +74,97 | +76,14 | +62,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -7,31 | +10,48 | +7,74 | +5,84 | +5,30 | +22,14 | +7,49 | +6,89 | +6,50 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -0,80 | +6,41 | +4,98 | +4,50 | +4,22 | +13,98 | +5,16 | +5,98 | +4,60 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,76 | +3,76 | +3,96 | +3,67 | +3,42 | +5,08 | +4,03 | +4,12 | +3,58 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,03 | +5,82 | +10,12 | +6,70 | -0,70 | +0,09 | +0,91 | -3,12 | +1,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Medical Properties Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,30 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 47,08 |
Vola - 250T | 57,10 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,92 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | -5,14 % | -7,80 % | +9,42 % | |
| 1,20 | 0,97 | 0,85 | 0,85 | -4,71 % | -8,73 % | +9,43 % | |
| 0,81 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -4,31 % | -5,05 % | +23,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,55 % | 5,56 EUR | -2,58 % | 5,17 EUR | +4,70 % |
| 1 Monat | -12,16 % | 6,28 EUR | -15,87 % | 4,69 EUR | +13,43 % |
| 6 Monate | +17,32 % | 6,34 EUR | -16,97 % | 3,51 EUR | +35,24 % |
| 1 Jahr | +18,86 % | 6,55 EUR | -20,85 % | 3,51 EUR | +35,24 % |
| 3 Jahre | -70,77 % | 19,12 EUR | -252,77 % | 2,92 EUR | +46,13 % |
| 5 Jahre | -65,85 % | 24,13 EUR | -345,20 % | 2,92 EUR | +46,13 % |
| 7 Jahre | -56,11 % | 24,29 EUR | -348,13 % | 2,92 EUR | +46,13 % |
| 10 Jahre | -63,05 % | 24,29 EUR | -348,13 % | 2,92 EUR | +46,13 % |
TheScreener-Ratings zu Medical Properties Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 4,77 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,58 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,58% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 39,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 4,14 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,15 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +158,68 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Medical Properties Trust ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,69% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,55%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,57 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.