Aktie • Elektrotechnologie
Mitsubishi Electric Kennzahlen
- WKN
- 856532
- ISIN
- JP3902400005
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6503 • MIE1
- WKN
- 856532
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3902400005
- Ticker
- 6503 • MIE1
•
16,240 EUR
+0,530 EUR+3,37 %
Geld
16,240 EUR
(1.277 Stk.)
Brief
16,505 EUR
(1.277 Stk.)
Übermorgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 1,14 | 0,97 | 0,84 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,64 | 0,66 | 0,79 | 0,61 | 0,66 | 0,68 |
KGV | – | 13,83 | 16,35 | 19,79 | 19,73 | 13,77 | 16,20 | 15,06 | 14,18 | 9,60 | 19,08 | 15,31 | 11,73 |
Gewinnwachstum (%) | – | +28,76 | +0,37 | +34,00 | +6,17 | +5,98 | -12,94 | -2,12 | -16,61 | +29,19 | -7,85 | -2,64 | +52,92 |
PEG | – | -0,14 | +0,90 | +1,34 | +0,58 | +2,23 | +2,72 | -1,16 | -6,68 | -0,58 | +0,65 | -1,95 | -4,44 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 2,85 | 2,56 | 2,31 | 1,86 | 2,00 | 3,05 | 2,47 | 2,57 | 2,67 | 3,29 | 1,44 | 1,66 | 2,11 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,24 | 0,48 | 0,82 | 1,57 | 1,14 | 0,69 | 0,69 | 1,06 | 1,06 | 1,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 9,07 | 9,50 | 13,58 | 25,32 | 9,92 | 5,77 | 8,44 | 13,40 | 10,86 | 10,98 | 9,54 | 7,28 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 5.257,91 Mrd. | 5.003,69 Mrd. | 4.476,76 Mrd. | 4.191,43 Mrd. | 4.462,51 Mrd. | 4.519,92 Mrd. | 4.431,20 Mrd. | 4.238,67 Mrd. | 4.394,35 Mrd. | 4.323,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,08 | +11,77 | +6,81 | -6,07 | -1,27 | +2,00 | +4,54 | -3,54 | +1,65 | +6,63 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 218.589,10 | 207.296,13 | 190.505,57 | 178.416,40 | 188.833,83 | 192.182,74 | 193.012,70 | 189.471,73 | 201.575,83 | 207.373,78 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 11,10 | 9,51 | 8,74 | 7,96 | 7,02 | 6,94 | 6,53 | 5,89 | 5,31 | 5,32 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,50 | 1,30 | 0,93 | 1,14 | 1,37 | 1,34 | 1,16 | 1,97 | 1,90 | 1,49 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 6.167,34 Mrd. | 5.582,52 Mrd. | 5.107,97 Mrd. | 4.797,92 Mrd. | 4.409,77 Mrd. | 4.356,21 Mrd. | 4.264,56 Mrd. | 4.180,02 Mrd. | 4.059,94 Mrd. | 4.059,45 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +64,75 | +62,47 | +63,02 | +62,25 | +60,05 | +60,20 | +57,89 | +53,63 | +50,15 | +49,71 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +54,43 | +60,08 | +58,69 | +60,63 | +66,53 | +66,12 | +72,73 | +86,46 | +99,38 | +101,15 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +523,21 | +1.256,72 | +669,02 | +334,06 | +445,08 | +722,99 | +746,78 | +529,64 | +551,90 | +539,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 33,38 Mrd. | 34,57 Mrd. | 26,61 Mrd. | 17,49 Mrd. | 19,42 Mrd. | 20,73 Mrd. | 19,95 Mrd. | 16,19 Mrd. | 24,91 Mrd. | 21,69 Mrd. | 17,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,06 | 0,86 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,59 | 0,95 | 0,80 | 0,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 231.829,84 | 177.822,24 | 120.018,16 | 133.306,55 | 141.469,28 | 136.808,50 | 113.775,74 | 179.629,59 | 160.498,39 | 132.097,53 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,40 | 8,90 | 6,02 | 6,91 | 6,80 | 6,55 | 5,09 | 9,27 | 7,63 | 5,79 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,90 | +3,33 | +6,31 | +12,93 | +8,87 | +5,31 | +5,43 | +8,63 | +8,34 | +8,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,38 | +5,37 | +5,84 | +5,73 | +6,29 | +6,97 | +8,09 | +6,88 | +7,13 | +7,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +10,20 | +9,64 | +10,46 | +10,81 | +11,01 | +10,87 | +11,58 | +10,23 | +10,44 | +11,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,14 | +6,13 | +6,32 | +6,47 | +8,38 | +8,64 | +11,01 | +9,39 | +11,22 | +11,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,74 | +3,90 | +4,04 | +4,08 | +5,08 | +5,26 | +6,44 | +5,11 | +5,71 | +5,88 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,74 | +2,99 | +5,53 | +11,30 | +8,98 | +5,51 | +5,64 | +8,75 | +9,03 | +9,32 |
Steuerquote | – | – | – | +20,38 | +24,87 | +23,66 | +23,83 | +17,19 | +24,78 | +22,56 | +24,80 | +24,19 | +23,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mitsubishi Electric
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 16,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 15,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,48 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 66,19 |
Vola - 250T | 47,78 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 1,10 | 0,89 | 0,89 | -0,29 % | -0,76 % | +15,52 % | |
| 0,36 | 0,65 | 0,18 | 0,18 | -1,64 % | -2,83 % | +0,98 % | |
| 1,23 | 1,10 | 0,89 | 0,89 | -0,29 % | -0,76 % | +15,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,51 % | 16,44 EUR | -1,20 % | 15,33 EUR | +5,63 % |
| 1 Monat | -6,32 % | 18,30 EUR | -12,65 % | 13,61 EUR | +16,19 % |
| 6 Monate | +17,51 % | 19,12 EUR | -17,70 % | 13,61 EUR | +16,19 % |
| 1 Jahr | +14,73 % | 19,12 EUR | -17,70 % | 11,81 EUR | +27,31 % |
| 3 Jahre | +66,12 % | 19,12 EUR | -17,70 % | 8,77 EUR | +46,00 % |
| 5 Jahre | +50,37 % | 19,12 EUR | -17,70 % | 6,50 EUR | +59,98 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Mitsubishi Electric
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.12.2024 bei einem Kurs von 2.599,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,35 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,35% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 13,74 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,05 | +14,52% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,52%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,14 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 37,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mitsubishi Electric ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%. | ||
| Beta | 1,26 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,99 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +57,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.