Aktie • Elektrotechnologie

Monolithic Power Systems Kennzahlen

WKN
A0DLC4
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US6098391054
Ticker
MPWR
• NQG
•
583,720 USD
+2,970 USD+0,51 %
Geld
576,600 USD
(100 Stk.)
Brief
584,950 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
25,12 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,16 %
KGV
43,25
Gewinn pro Aktie
10,94 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
47 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
16,2513,7510,9432,247,727,974,453,082,102,081,321,110,76
KGV
29,1234,4243,2516,1772,0139,0797,69104,6474,8049,2674,9165,0274,08
Gewinnwachstum (%)
+19,55+24,00-66,00+317,69-3,20+79,21+44,29+47,06+0,85+57,33+19,05+46,51-3,37
PEG
–+1,89+1,69-0,24+0,23-12,19+1,23+2,36+1,59+58,19+1,31+3,41+1,59
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
6,886,295,504,413,522,642,111,761,411,060,700,700,70
Dividendenrendite (%)
1,451,331,160,850,630,850,490,550,901,030,710,981,26
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––7,1211,744,636,125,234,392,942,842,331,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
18,3724,8328,1236,6548,2069,3273,8364,2937,6636,6636,5931,8637,34
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––2,21 Mrd.1,82 Mrd.1,79 Mrd.1,21 Mrd.844,45 Mio.627,92 Mio.582,38 Mio.470,93 Mio.388,67 Mio.333,07 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+21,20+1,50+48,55+43,03+34,48+7,82+23,67+21,17+16,69+17,89
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––484.056,53450.158,37486.801,47383.725,22336.786,88276.322,88295.382,00276.592,30241.647,05232.882,56
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––57,9537,6031,2123,6918,8115,6213,2711,059,318,18
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––9,0014,789,9818,3417,1510,047,728,967,756,86
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––3,62 Mrd.2,44 Mrd.2,07 Mrd.1,59 Mrd.1,21 Mrd.958,14 Mio.793,43 Mio.652,57 Mio.511,13 Mio.431,29 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+86,87+83,90+80,77+78,13+79,80+80,73+80,67+79,99+84,35+85,45
Verschuldungsgrad (%)
–––+15,11+19,18+23,82+27,99+25,32+23,87+23,96+25,01+18,56+17,03
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+60,31+61,62+161,10+108,82+91,38+85,36+108,40+97,56+74,23+90,01
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––24,54 Mrd.25,48 Mrd.26,68 Mrd.14,65 Mrd.20,07 Mrd.14,58 Mrd.6,83 Mrd.4,35 Mrd.4,12 Mrd.2,94 Mrd.2,22 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––13,3216,609,2518,8319,5612,328,479,918,577,56
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––6,45 Mio.7,47 Mio.4,50 Mio.7,22 Mio.6,59 Mio.3,40 Mio.2,50 Mio.2,74 Mio.2,07 Mio.1,76 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––52,2958,4130,0777,3690,6663,6939,1848,7647,2944,74
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+35,72+35,05+13,75+26,50+31,71+34,45+24,29+28,42+27,73+20,94
EBIT-Marge
–––+23,82+26,20+28,70+21,96+19,30+16,97+19,49+16,90+14,36+12,76
EBITDA-Marge
–––+25,47+28,41+30,77+24,34+21,57+19,34+21,61+20,31+18,13+16,90
Eigenkapitalrendite
–––+56,80+20,85+26,23+19,46+17,01+14,07+16,45+12,49+12,23+9,54
Gesamtkapitalrendite
–––+49,34+17,49+21,18+15,20+13,57+11,36+13,44+10,29+10,31+8,16
Cashflow / ROI
0,000,000,00+21,77+26,12+11,94+20,10+22,11+22,58+17,83+20,51+21,09+16,17
Steuerquote
–––-211,86+15,51+16,62+11,09+2,93+3,78+11,15+21,39+7,94+17,22
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Monolithic Power Systems

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
469,81 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
493,82 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
532,51 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
632,77 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
0,80
Vola - 30T
111,67
Vola - 250T
67,36
Momentum - 30T
1,02
Momentum - 250T
0,88
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
2,292,460,880,88+6,90 %-3,43 %-21,05 %
MSCI World
2,652,790,780,78+7,33 %-4,35 %-21,03 %
NASDAQ Composite
1,931,960,900,90+4,75 %-2,92 %-22,95 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+11,49 %588,25 EUR
-0,78 %496,40 EUR
+14,96 %
1 Monat-7,78 %630,00 EUR
-7,93 %438,86 EUR
+24,82 %
6 Monate-35,24 %937,18 EUR
-60,55 %438,86 EUR
+24,82 %
1 Jahr-11,60 %959,64 EUR
-64,40 %438,86 EUR
+24,82 %
3 Jahre+38,92 %959,64 EUR
-64,40 %301,69 EUR
+48,32 %
5 Jahre+213,76 %959,64 EUR
-64,40 %180,96 EUR
+69,00 %
7 Jahre+388,96 %959,64 EUR
-64,40 %101,99 EUR
+82,53 %
10 Jahre+1.068,37 %959,64 EUR
-64,40 %40,75 EUR
+93,02 %

TheScreener-Ratings zu Monolithic Power Systems

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 455,19 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 28.03.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-10,11 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,11% hinter dem SP500 zurück.
KGV25,61Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,92+2,61% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,61%.
Dividenden-Rendite+1,30 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,15% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+22,37 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD24,33Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Monolithic Power Systems ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,05% zu verstärken.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,53%.
Beta2,15 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage71,47 %Starke Korrelation mit dem SP500
+71,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Monolithic Power Systems Aktie

Klima: 49 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 20,0 %100 %
Treibhausgasemission 1,3-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling 95,8 %75 %
Gesellschaft: 46 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 296-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 6,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 47 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 23,1 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 25,0 %40 %
Gläserne Decke 61,0 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden