Aktie • Maschinenbau
Mitsubishi Heavy Kennzahlen
- WKN
- 853314
- ISIN
- JP3900000005
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 7011 • MIH
- WKN
- 853314
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3900000005
- Ticker
- 7011 • MIH
•
16,970 EUR
+0,330 EUR+1,98 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,78 | 0,67 | 0,57 | 0,41 | 0,24 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,20 |
KGV | 21,32 | 24,86 | 29,08 | 33,65 | 21,22 | 15,47 | 21,98 | 12,17 | 14,07 | 18,85 | 16,12 | 28,01 | 16,21 |
Gewinnwachstum (%) | +24,19 | +16,01 | +17,58 | +70,09 | +14,84 | +179,72 | -53,38 | -14,10 | +43,91 | -19,67 | +37,33 | -42,19 | -31,19 |
PEG | +2,12 | +1,50 | +1,71 | +0,83 | +0,30 | +1,04 | +0,12 | -0,23 | -1,00 | +0,43 | -0,82 | +0,75 | -0,38 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 1,37 | 1,13 | 1,00 | 0,90 | 1,58 | 1,91 | 2,82 | 4,75 | 3,06 | 3,03 | 2,85 | 2,25 | 2,06 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,31 | 1,49 | 5,25 | -1,74 | 8,32 | 7,44 | 6,34 | 1,76 | 0,50 | 0,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,10 | 17,47 | 19,18 | 22,56 | 34,22 | 6,16 | -9,42 | 2,35 | 3,53 | 3,86 | 14,77 | 6,64 | 8,43 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 4.657,15 Mrd. | 4.202,80 Mrd. | 3.860,28 Mrd. | 3.699,95 Mrd. | 4.041,38 Mrd. | 4.078,34 Mrd. | 4.110,82 Mrd. | 3.914,02 Mrd. | 4.046,81 Mrd. | 3.992,11 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,81 | +8,87 | +4,33 | -8,45 | -0,91 | -0,79 | +5,03 | -3,28 | +1,37 | +19,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 371.627,11 | 339.027,85 | 306.878,42 | 286.839,04 | 306.948,72 | 313.159,28 | 316.012,74 | 293.333,72 | 298.935,11 | 302.414,10 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,14 | 3,21 | 2,91 | 2,52 | 2,25 | 2,64 | 3,37 | 3,30 | 3,11 | 3,30 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,33 | 15,90 | 11,14 | 6,54 | 8,70 | 9,97 | 7,28 | 7,92 | 1,06 | 1,00 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 6.256,26 Mrd. | 5.474,81 Mrd. | 5.116,34 Mrd. | 4.810,73 Mrd. | 4.985,69 Mrd. | 5.142,72 Mrd. | 5.487,65 Mrd. | 5.481,93 Mrd. | 5.491,80 Mrd. | 5.520,36 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,59 | +35,20 | +34,17 | +31,44 | +27,31 | +40,19 | +45,59 | +44,32 | +42,13 | +44,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +152,61 | +184,11 | +192,62 | +218,08 | +266,11 | +148,83 | +119,33 | +125,65 | +137,35 | +124,76 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.141,22 | +4.386,09 | +1.179,39 | -3.473,79 | +800,74 | +759,64 | +865,13 | +3.182,65 | +1.177,04 | +1.439,73 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 57,50 Mrd. | 46,28 Mrd. | 17,24 Mrd. | 10,95 Mrd. | 5,56 Mrd. | 6,60 Mrd. | 8,89 Mrd. | 8,27 Mrd. | 8,81 Mrd. | 11,14 Mrd. | 11,15 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,48 | 0,66 | 0,46 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,66 Mio. | 224.272,81 | 140.372,06 | 69.544,21 | 80.867,37 | 110.043,83 | 102.596,51 | 106.443,96 | 132.727,95 | 136.293,81 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 44,23 | 8,14 | 5,85 | 3,22 | 3,58 | 3,72 | 4,10 | 3,87 | 5,80 | 4,39 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,11 | +1,92 | +7,40 | -2,57 | +11,20 | +9,93 | +8,40 | +2,45 | +6,67 | +5,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,78 | +4,59 | +4,30 | +1,09 | -0,66 | +4,58 | +3,23 | +4,53 | +3,45 | +6,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +10,13 | +8,12 | +7,82 | +7,53 | +7,36 | +9,46 | +7,92 | +9,37 | +7,65 | +10,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,96 | +6,77 | +6,49 | +2,69 | +6,40 | +4,90 | +2,82 | +3,61 | +2,76 | +4,50 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,76 | +2,85 | +2,51 | +1,09 | +2,01 | +2,16 | +1,45 | +1,81 | +1,41 | +2,28 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,29 | +1,48 | +5,58 | -1,97 | +9,08 | +7,87 | +6,29 | +1,75 | +4,92 | +3,86 |
Steuerquote | – | – | – | +22,88 | +25,23 | +30,63 | +17,99 | +428,49 | +29,65 | +24,89 | +37,97 | +42,23 | +43,47 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mitsubishi Heavy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 13,27 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,36 |
Vola - 30T | 83,99 |
Vola - 250T | 59,74 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,98 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,46 | 1,42 | 0,84 | 0,84 | +1,52 % | +5,31 % | +112,11 % | |
| 0,45 | 0,93 | 0,18 | 0,18 | +0,17 % | +3,25 % | +97,57 % | |
| 1,46 | 1,42 | 0,84 | 0,84 | +1,52 % | +5,31 % | +112,11 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,72 % | 17,30 EUR | -1,94 % | 15,65 EUR | +7,80 % |
| 1 Monat | +0,46 % | 17,30 EUR | -1,94 % | 12,50 EUR | +26,34 % |
| 6 Monate | +29,05 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 12,40 EUR | +26,92 % |
| 1 Jahr | +110,55 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 7,20 EUR | +57,57 % |
| 3 Jahre | +434,99 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 3,10 EUR | +81,76 % |
| 5 Jahre | +644,30 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 1,75 EUR | +89,69 % |
| 7 Jahre | +435,50 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 1,75 EUR | +89,69 % |
| 10 Jahre | +227,73 % | 18,55 EUR | -9,31 % | 1,75 EUR | +89,69 % |
TheScreener-Ratings zu Mitsubishi Heavy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 2.100,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,01 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,01% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 22,97 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,46% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,46%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,04 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,16 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 61,96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mitsubishi Heavy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,91%. | ||
| Beta | 1,57 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,57% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,19 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +62,19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.