Aktie • Immobilien
National Retail Properties Kennzahlen
- WKN
- A0JMJZ
- ISIN
- US6374171063
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- NNN • CZ2
- WKN
- A0JMJZ
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6374171063
- Ticker
- NNN • CZ2
•
40,960 USD
-0,160 USD-0,39 %
Geld
40,750 USD
(500 Stk.)
Brief
41,460 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 1,88 | 1,73 | 2,04 | 1,88 | 1,64 | 1,31 | 1,06 | 1,35 | 1,43 | 1,26 | 1,20 | 1,04 |
KGV | – | 19,16 | 20,82 | 17,39 | 19,95 | 24,21 | 31,84 | 33,54 | 34,37 | 29,40 | 29,75 | 32,03 | 33,37 |
Gewinnwachstum (%) | – | +8,66 | -6,33 | -2,57 | +14,29 | +25,17 | +23,77 | -21,79 | -5,45 | +13,79 | +5,07 | +15,00 | -3,23 |
PEG | – | -0,19 | +2,40 | -1,14 | +2,28 | +1,69 | +1,26 | +1,41 | -1,58 | -5,39 | +2,16 | +6,31 | +2,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,91 | 2,11 | 2,05 | 2,00 | 1,94 | 1,88 | 1,82 | 1,80 | 1,76 | 1,69 | 1,62 | 1,55 | 1,49 |
Dividendenrendite (%) | 5,30 | 5,86 | 5,70 | 5,63 | 5,17 | 4,72 | 4,37 | 5,06 | 3,79 | 4,02 | 4,31 | 4,03 | 4,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,92 | 2,81 | 2,81 | 2,25 | 2,54 | 2,58 | 2,41 | 2,45 | 2,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,32 | 11,55 | 12,08 | 11,84 | 12,79 | 14,01 | 14,78 | 15,65 | 17,64 | 16,07 | 15,29 | 15,39 | 15,79 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +7,12 | +6,42 | +9,95 | -1,46 | +7,68 | +6,45 | +9,61 | +10,51 | +10,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 8,77 Mio. | 8,72 Mio. | 8,76 Mio. | 8,32 Mio. | 8,32 Mio. | 7,95 Mio. | 7,70 Mio. | 7,13 Mio. | 6,76 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,79 | 19,74 | 19,29 | 19,70 | 20,17 | 18,94 | 18,14 | 17,69 | 17,04 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,89 | 2,01 | 2,16 | 1,80 | 2,31 | 2,22 | 2,06 | 2,17 | 2,04 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +48,00 | +50,62 | +50,34 | +56,55 | +58,26 | +58,49 | +58,55 | +61,84 | +61,22 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +108,35 | +97,55 | +98,66 | +76,83 | +71,64 | +70,96 | +70,79 | +61,71 | +63,34 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +735,54 | +695,51 | +677,20 | +737,13 | +618,50 | +624,80 | +645,06 | +581,96 | +620,76 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,81 Mrd. | 6,75 Mrd. | 6,93 Mrd. | 7,21 Mrd. | 7,44 Mrd. | 6,26 Mrd. | 8,11 Mrd. | 6,80 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,73 Mrd. | 4,80 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 9,49 | 10,58 | 11,62 | 10,76 | 13,73 | 12,40 | 11,21 | 12,19 | 11,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 83,27 Mio. | 92,25 Mio. | 101,83 Mio. | 89,48 Mio. | 114,19 Mio. | 98,60 Mio. | 86,30 Mio. | 86,89 Mio. | 76,39 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,93 | 11,63 | 13,41 | 12,88 | 15,18 | 13,35 | 12,91 | 14,44 | 13,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +73,95 | +74,81 | +78,25 | +68,14 | +74,83 | +75,79 | +72,07 | +77,83 | +70,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +66,80 | +62,05 | +58,41 | +53,77 | +62,27 | +64,84 | +57,15 | +56,43 | +58,53 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +95,62 | +91,01 | +86,66 | +83,54 | +90,44 | +92,85 | +86,85 | +84,37 | +86,44 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,44 | +8,12 | +7,44 | +5,30 | +6,91 | +7,04 | +6,90 | +6,11 | +5,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,39 | +5,90 | +5,48 | +4,66 | +5,62 | +5,70 | +5,67 | +5,23 | +5,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,07 | +7,10 | +7,33 | +5,89 | +6,75 | +6,64 | +6,43 | +6,56 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu National Retail Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 35,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 36,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 38,35 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 27,68 |
Vola - 250T | 20,75 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,37 | 0,24 | 0,58 | 0,58 | -5,43 % | +3,55 % | -8,58 % | |
| 0,54 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | -5,12 % | +2,39 % | -8,65 % | |
| 0,37 | 0,30 | 0,61 | 0,61 | -5,23 % | +4,46 % | +1,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,61 % | 42,01 EUR | -2,56 % | 40,60 EUR | +0,88 % |
| 1 Monat | -1,35 % | 42,89 EUR | -4,71 % | 35,80 EUR | +12,60 % |
| 6 Monate | -14,00 % | 47,76 EUR | -16,60 % | 35,80 EUR | +12,60 % |
| 1 Jahr | -0,44 % | 49,57 EUR | -21,02 % | 35,80 EUR | +12,60 % |
| 3 Jahre | -12,61 % | 49,57 EUR | -21,02 % | 34,38 EUR | +16,06 % |
| 5 Jahre | +39,08 % | 50,33 EUR | -22,88 % | 25,87 EUR | +36,84 % |
| 7 Jahre | +9,05 % | 59,26 EUR | -44,68 % | 24,04 EUR | +41,31 % |
| 10 Jahre | -0,19 % | 59,26 EUR | -44,68 % | 24,04 EUR | +41,31 % |
TheScreener-Ratings zu National Retail Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 41,36 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,20 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,20% geschlagen. | |
| KGV | 19,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +12,74% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,74% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,72 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist National Retail Properties ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,74%. | ||
| Beta | 0,36 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,29 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.