Aktie • Eisen / Stahlindustrie
Nippon Steel Kennzahlen
- WKN
- 859164
- ISIN
- JP3381000003
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 5401 • NPS
- WKN
- 859164
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3381000003
- Ticker
- 5401 • NPS
•
20,755 EUR
-1,340 EUR-6,06 %
Geld
20,755 EUR
(466 Stk.)
Brief
21,230 EUR
(466 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,26 | 3,53 | 3,14 | 1,92 | 4,67 | 4,29 | -0,22 | -2,91 | 1,75 | 1,37 | 0,92 | 0,98 | 1,46 |
KGV | 6,53 | 6,05 | 6,80 | 10,27 | 4,29 | 3,31 | – | – | 5,87 | 8,56 | 19,54 | 16,43 | 10,29 |
Gewinnwachstum (%) | -7,68 | +8,08 | +72,54 | -48,77 | +8,89 | +8,89 | -92,49 | -92,49 | +27,50 | +49,36 | -6,77 | -32,41 | -11,96 |
PEG | +1,80 | -0,81 | +0,55 | +0,16 | -0,07 | +0,37 | – | – | -0,02 | +0,31 | +0,40 | -2,43 | -0,32 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,99 | 1,12 | 0,99 | 0,06 | 0,06 | 0,50 | 0,43 | 0,28 | 0,28 | 0,34 |
Dividendenrendite (%) | 5,24 | 4,98 | 4,69 | 5,04 | 5,57 | 6,98 | 0,53 | 0,75 | 4,84 | 3,70 | 1,56 | 1,73 | 2,28 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,31 | 4,02 | 2,63 | 3,23 | 2,95 | 2,99 | 3,16 | 3,67 | 4,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 3,48 | 3,56 | 4,15 | 5,05 | 3,61 | 4,29 | 2,47 | 3,26 | 3,64 | 5,28 | 4,24 | 3,10 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +17,13 | +40,99 | -18,45 | -4,15 | +8,98 | +22,36 | -5,59 | -12,52 | +1,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 466.197,47 | 396.281,90 | 281.865,89 | 344.407,12 | 362.048,39 | 375.660,94 | 311.171,37 | 358.641,39 | 411.881,84 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,15 | 23,34 | 18,58 | 17,79 | 21,76 | 22,10 | 20,71 | 19,06 | 20,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,71 | 0,61 | 0,63 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,87 | 0,85 | 0,74 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +53,43 | +49,44 | +46,25 | +45,02 | +49,49 | +51,18 | +50,04 | +50,50 | +57,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +87,16 | +102,26 | +116,23 | +122,13 | +102,05 | +95,40 | +99,84 | +98,04 | +73,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +673,76 | +718,79 | +1.009,75 | +828,05 | +898,79 | +807,87 | +749,17 | +565,00 | +427,92 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 22,90 Mrd. | 21,20 Mrd. | 19,03 Mrd. | 13,50 Mrd. | 11,07 Mrd. | 7,82 Mrd. | 9,75 Mrd. | 11,15 Mrd. | 17,03 Mrd. | 15,36 Mrd. | 14,24 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,38 | 0,32 | 0,37 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,59 | 0,50 | 0,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 179.423,92 | 126.768,99 | 104.193,97 | 73.401,87 | 92.114,60 | 119.185,05 | 184.529,69 | 181.058,09 | 168.567,91 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,74 | 2,28 | 5,91 | 112,45 | 2,33 | 2,76 | 5,44 | 4,42 | 3,19 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,29 | +9,04 | +8,35 | +8,35 | +7,32 | +8,09 | +10,45 | +11,47 | +12,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,79 | +9,20 | +0,24 | -6,86 | +4,29 | +5,38 | +4,19 | +5,00 | +6,97 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,05 | +14,06 | +6,26 | +0,19 | +10,91 | +11,51 | +10,91 | +11,42 | +12,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +13,58 | +14,73 | -0,93 | -12,87 | +6,30 | +5,02 | +3,60 | +4,48 | +5,21 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,51 | +7,58 | -0,09 | -5,46 | +3,40 | +2,83 | +2,05 | +2,58 | +3,27 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,91 | +7,03 | +5,32 | +6,64 | +5,62 | +6,04 | +6,67 | +8,76 | +9,93 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,77 | +24,76 | -123,28 | -0,60 | -3,54 | +23,73 | +19,65 | +34,33 | +38,80 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Nippon Steel
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 20,03 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 18,43 |
Vola - 250T | 23,99 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,28 | 0,58 | 0,28 | 0,28 | +1,29 % | +6,10 % | -3,52 % | |
| -0,41 | 0,59 | -0,28 | -0,28 | +2,27 % | +3,61 % | -20,66 % | |
| 0,28 | 0,58 | 0,28 | 0,28 | +1,29 % | +6,10 % | -3,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,16 % | 22,13 EUR | -6,62 % | 20,35 EUR | +1,95 % |
| 1 Monat | +4,34 % | 22,20 EUR | -6,94 % | 20,35 EUR | +1,95 % |
| 6 Monate | +15,26 % | 22,20 EUR | -6,94 % | 16,18 EUR | +22,06 % |
| 1 Jahr | -3,56 % | 23,57 EUR | -13,54 % | 16,18 EUR | +22,06 % |
| 3 Jahre | +33,14 % | 24,57 EUR | -18,38 % | 12,93 EUR | +37,72 % |
| 5 Jahre | +142,80 % | 24,57 EUR | -18,38 % | 5,50 EUR | +73,50 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Nippon Steel
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 3.329,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3.218,08 JPY. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,25 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| KGV | 7,05 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 3,27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,66 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 24,32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nippon Steel ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | F | |||
| Beta | 0,66 % | T | ||
| Korrelation 365 Tage | 62,70 % | Trend Follower | Trend Follower | |
| Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.