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Osisko Gold Royalties Kennzahlen
- WKN
- A115K2
- ISIN
- CA68827L1013
- Ticker
- OR • OM4
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19,410 EUR
+0,215 EUR+1,12 %
Geld
19,310 EUR
(414 Stk.)
Brief
19,510 EUR
(410 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,56 | 0,66 | 0,66 | 0,18 | -0,18 | -0,45 | -0,09 | 0,07 | -1,05 | -0,45 | -0,22 | 0,27 | 0,22 |
KGV | 34,10 | 28,88 | 28,88 | 99,47 | – | – | – | 181,09 | – | – | – | 32,72 | 41,43 |
Gewinnwachstum (%) | -15,31 | 0,00 | +276,92 | – | -60,61 | +371,43 | – | – | +131,34 | +103,03 | – | +21,21 | -99,09 |
PEG | +37,61 | -1,89 | – | +0,36 | – | – | – | -0,75 | – | – | – | -0,18 | +1,95 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 1,15 | 1,28 | 1,20 | 1,10 | 1,44 | 1,59 | 1,09 | 1,22 | 0,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,68 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,21 | 0,34 | 0,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,91 | 19,87 | 20,22 | 22,70 | 20,21 | 28,30 | 27,66 | 27,25 | 22,91 | 23,91 | 43,37 | 25,68 | 41,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +13,55 | -3,14 | +5,26 | -45,59 | -19,95 | +130,04 | +240,18 | +38,01 | +164,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 5,27 Mio. | 5,86 Mio. | 1,17 Mio. | 2,15 Mio. | 8,31 Mio. | 3,44 Mio. | 1,52 Mio. | 591.879,72 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,03 | 6,40 | 6,65 | 7,03 | 6,45 | 7,72 | 8,06 | 7,70 | 6,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,29 | 1,83 | 1,78 | 1,75 | 1,46 | 1,10 | 1,39 | 1,15 | 1,38 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +82,22 | +85,00 | +79,74 | +79,80 | +75,46 | +79,28 | +74,58 | +85,65 | +86,80 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +21,63 | +17,65 | +25,41 | +25,31 | +32,52 | +26,14 | +34,08 | +16,75 | +15,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +190,85 | +278,85 | +461,10 | +457,92 | +530,26 | +563,61 | +1.312,79 | +380,26 | +490,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,58 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,56 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,76 Mrd. | 945,90 Mio. | 874,84 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 15,28 | 14,60 | 12,96 | 14,15 | 5,56 | 4,00 | 12,16 | 22,27 | 28,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 76,97 Mio. | 75,94 Mio. | 16,53 Mio. | 11,94 Mio. | 33,22 Mio. | 41,85 Mio. | 33,78 Mio. | 16,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 141,40 | 17,67 | 91,95 | 29,28 | -11,80 | -34,18 | -111,66 | 20,46 | 34,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +75,62 | +50,48 | +47,18 | +50,54 | +23,33 | +16,75 | +22,85 | +85,27 | +64,16 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,49 | +58,56 | -9,00 | +26,38 | -59,47 | -22,46 | -24,12 | +90,47 | +79,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,80 | +82,63 | +14,09 | +48,33 | -47,17 | -11,70 | -10,89 | +108,83 | +81,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -2,93 | +8,62 | -1,22 | +0,86 | -15,68 | -5,96 | -2,26 | +3,47 | +3,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -1,46 | +8,42 | +0,04 | +1,76 | -10,64 | -3,56 | -1,36 | +3,22 | +2,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,32 | +5,38 | +4,39 | +4,41 | +4,63 | +3,68 | +1,94 | +3,77 | +2,69 |
Steuerquote | – | – | – | – | -30,82 | +24,21 | -32,57 | +31,36 | +16,01 | +26,68 | +38,69 | +16,71 | +20,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Osisko Gold Royalties
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 18,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 18,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,37 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 23,46 |
Vola - 250T | 28,49 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,31 | 0,93 | 0,16 | 0,16 | +7,06 % | +4,31 % | +13,72 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,54 % | 19,18 EUR | +1,18 % | 17,82 EUR | +8,22 % |
| 1 Monat | +7,20 % | 19,18 EUR | +1,18 % | 17,20 EUR | +11,39 % |
| 6 Monate | +31,25 % | 19,90 EUR | -2,50 % | 14,51 EUR | +25,27 % |
| 1 Jahr | +36,81 % | 19,90 EUR | -2,50 % | 12,20 EUR | +37,15 % |
| 3 Jahre | +90,81 % | 19,90 EUR | -2,50 % | 9,10 EUR | +53,10 % |
| 5 Jahre | +118,25 % | 19,90 EUR | -2,50 % | 4,15 EUR | +78,62 % |
| 7 Jahre | +122,55 % | 19,90 EUR | -2,50 % | 4,15 EUR | +78,62 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Osisko Gold Royalties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 27,34 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 26,63 CAD. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,49 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| KGV | 28,85 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,82 | +9,74% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,74% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,89 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,77 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | F | |||
| Beta | 1,14 % | F | ||
| Korrelation 365 Tage | 43,73 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
| Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,33%. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.