Aktie • Touristik und Freizeit
Planet Fitness Kennzahlen
- WKN
- A14U2K
- ISIN
- US72703H1014
- Ticker
- PLNT • 3PL
- WKN
- A14U2K
- Ticker
- PLNT • 3PL
- ISIN
- US72703H1014
•
96,330 USD
-0,650 USD-0,67 %
Geld
89,230 USD
(100 Stk.)
Brief
96,800 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,83 | 2,57 | 2,16 | 1,74 | 1,41 | 1,02 | 0,44 | -0,17 | 1,22 | 0,87 | 0,36 | 0,43 | 0,10 |
KGV | 29,78 | 32,74 | 39,06 | 49,44 | 45,06 | 66,78 | 177,61 | – | 52,96 | 53,62 | 82,46 | 40,20 | 142,11 |
Gewinnwachstum (%) | +14,04 | +18,70 | +23,00 | +19,14 | +37,29 | +131,37 | – | – | +41,00 | +138,10 | -16,00 | +354,55 | -89,06 |
PEG | +2,19 | +3,29 | +2,03 | +2,05 | +1,92 | +1,79 | +1,35 | – | -0,47 | +1,31 | +0,60 | -2,51 | +0,40 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,36 | 2,50 | 1,98 | 0,33 | 2,17 | 1,82 | 1,33 | 1,55 | 1,94 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,35 | 21,18 | 25,22 | 29,88 | 18,83 | 27,73 | 40,15 | 200,21 | 30,56 | 25,49 | 20,87 | 8,00 | 6,94 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +14,36 | +59,58 | +44,37 | -40,97 | +20,23 | +33,25 | +13,67 | +14,43 | +18,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 272.778,26 | 291.086,40 | 333.439,81 | 254.612,64 | 344.798,50 | 472.967,60 | 356.983,39 | 341.123,89 | 306.700,20 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | -1,16 | -2,07 | -6,69 | -7,40 | -7,81 | -3,89 | -1,19 | -1,85 | -0,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | -54,76 | -33,03 | -11,76 | -9,11 | -8,30 | -11,97 | -25,27 | -9,43 | -37,20 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | -4,12 | -7,85 | -30,79 | -38,14 | -41,29 | -28,89 | -14,13 | -29,83 | +1,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -2.527,55 | -1.373,74 | -424,76 | -362,20 | -342,18 | -446,14 | -807,61 | -435,21 | +5.198,52 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +936,26 | +1.281,69 | +1.436,90 | +8.206,10 | +1.187,52 | +946,00 | +951,64 | +1.194,84 | +841,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,18 Mrd. | 7,33 Mrd. | 5,49 Mrd. | 5,79 Mrd. | 6,64 Mrd. | 5,60 Mrd. | 5,38 Mrd. | 4,17 Mrd. | 2,62 Mrd. | 1,08 Mrd. | 503,95 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 5,82 | 7,02 | 12,84 | 15,62 | 8,87 | 8,25 | 6,91 | 3,23 | 1,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,59 Mio. | 2,04 Mio. | 4,28 Mio. | 3,98 Mio. | 3,06 Mio. | 3,90 Mio. | 2,47 Mio. | 1,10 Mio. | 530.776,35 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,65 | 17,89 | 38,63 | 53,57 | 22,49 | 22,63 | 5,98 | 8,21 | 5,48 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +30,83 | +25,64 | +32,25 | +7,66 | +29,66 | +32,19 | +30,47 | +28,77 | +24,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +25,80 | +25,99 | +22,54 | +15,90 | +32,95 | +30,25 | +108,03 | +30,94 | +21,73 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +39,74 | +39,23 | +33,25 | +29,16 | +39,42 | +36,47 | +115,49 | +39,37 | +31,60 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -113,06 | -44,35 | -6,68 | +2,12 | -16,60 | -22,51 | -21,47 | -7,20 | +140,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,57 | +6,53 | +5,96 | +3,63 | +10,40 | +9,92 | +6,26 | +4,86 | +6,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,12 | +8,41 | +9,10 | +1,68 | +11,90 | +13,62 | +11,99 | +10,87 | +11,66 |
Steuerquote | – | – | – | – | +28,19 | +31,29 | +10,89 | -4,73 | +21,81 | +21,73 | +87,04 | +20,76 | +19,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Planet Fitness
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 83,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 84,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 87,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 79,78 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 34,52 |
Vola - 250T | 31,07 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,58 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,60 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | -1,14 % | -0,80 % | +49,54 % | |
| 0,77 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | -0,83 % | -1,97 % | +49,47 % | |
| 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | -0,93 % | +0,10 % | +59,66 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,69 % | 99,56 EUR | -3,35 % | 90,67 EUR | +5,88 % |
| 1 Monat | -5,71 % | 103,00 EUR | -6,92 % | 87,72 EUR | +8,94 % |
| 6 Monate | +21,92 % | 110,00 EUR | -14,19 % | 77,79 EUR | +19,25 % |
| 1 Jahr | +57,69 % | 110,00 EUR | -14,19 % | 58,51 EUR | +39,26 % |
| 3 Jahre | +17,15 % | 110,00 EUR | -14,19 % | 44,13 EUR | +54,19 % |
| 5 Jahre | +66,37 % | 110,00 EUR | -14,19 % | 44,13 EUR | +54,19 % |
| 7 Jahre | +141,01 % | 110,00 EUR | -14,19 % | 23,77 EUR | +75,32 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Planet Fitness
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 90,12 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,82 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,82% geschlagen. | |
| KGV | 28,32 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,77 | +16,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,89% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +21,80 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Planet Fitness ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 28.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,29%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,41 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +41,41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.