Aktie • Textilindustrie

Ralph Lauren Kennzahlen

WKN
A1JD3A
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US7512121010
Ticker
RL
• PRL
•
219,960 USD
-0,190 USD-0,09 %
Geld
209,240 USD
(100 Stk.)
Brief
226,320 USD
(6.000 Stk.)
Marktkapitalisierung
7,79 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,59 %
KGV
15,47
Gewinn pro Aktie
12,10 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
47 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
14,3313,5812,108,566,677,12-1,454,394,651,74-1,064,066,94
KGV
13,0613,7915,4723,7719,0413,08–20,8422,2352,43–19,5914,15
Gewinnwachstum (%)
+10,08+8,20+17,96+28,29-6,21-6,07–-5,62+167,280,00+5,60-41,49-6,59
PEG
+1,27+2,48+1,27+0,57+0,67-2,11–-0,16-3,96+0,31–-0,16-0,34
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
3,463,142,992,642,642,420,002,422,201,761,761,761,63
Dividendenrendite (%)
1,851,681,591,302,082,600,002,652,131,931,932,211,66
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––11,729,1115,356,8913,7913,8815,7515,1515,7513,39
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–10,0811,1814,3624,2110,9722,9410,6112,228,759,007,7011,11
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––6,63 Mrd.6,44 Mrd.6,22 Mrd.4,40 Mrd.6,16 Mrd.6,31 Mrd.6,18 Mrd.6,65 Mrd.7,41 Mrd.7,62 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+2,91+3,62+41,30-28,56-2,43+2,11-7,07-10,16-2,82+2,28
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––249.669,38243.639,98246.779,21190.990,38217.943,12228.878,72231.770,48251.550,08250.915,58268.528,80
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––34,1032,6431,9631,3532,7337,0837,4735,8939,7939,72
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––5,973,892,913,342,792,792,432,552,002,47
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––6,60 Mrd.6,79 Mrd.7,72 Mrd.7,89 Mrd.7,28 Mrd.5,94 Mrd.6,14 Mrd.5,65 Mrd.6,21 Mrd.6,11 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+37,11+35,80+32,83+33,02+36,99+55,31+56,28+58,38+60,26+63,72
Verschuldungsgrad (%)
–––+169,46+179,35+204,60+202,85+170,32+80,79+77,69+71,29+65,95+56,93
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+388,17+1.060,58+724,78+1.387,00+607,85+338,81+275,45+247,02+245,18+247,76
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––7,47 Mrd.8,18 Mrd.5,05 Mrd.3,83 Mrd.5,10 Mrd.4,41 Mrd.5,14 Mrd.4,97 Mrd.5,06 Mrd.4,48 Mrd.5,78 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,160,890,701,320,810,920,910,860,690,86
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––539.033,25216.741,51172.315,27251.398,98176.999,86211.365,73211.607,07217.182,93172.349,32231.051,13
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––14,496,144,1625,998,366,767,1426,725,765,05
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+16,13+6,38+11,51+8,66+12,25+12,42+15,77+14,31+13,60+11,73
EBIT-Marge
–––+11,45+11,07+13,11-0,56+5,33+9,21+8,01-1,39+7,74+13,18
EBITDA-Marge
–––+14,90+14,49+16,80+5,06+9,71+13,67+12,78+3,23+11,92+17,03
Eigenkapitalrendite
–––+26,38+21,51+23,66-4,65+14,27+13,11+4,71-3,01+10,58+18,04
Gesamtkapitalrendite
–––+10,62+8,49+8,62-0,78+5,78+7,92+2,95-1,54+6,71+11,78
Cashflow / ROI
0,000,000,00+16,20+6,05+9,27+4,83+10,37+13,19+15,87+16,85+16,21+14,64
Steuerquote
–––+16,86+24,45+20,47-61,90-17,74+26,03+66,72+5,34+28,26+28,88
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Ralph Lauren

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
182,63 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
187,87 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
207,89 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
185,85 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
1,08
Vola - 30T
80,17
Vola - 250T
40,81
Momentum - 30T
1,02
Momentum - 250T
1,32
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,471,350,790,79+2,79 %-1,83 %+22,73 %
MSCI World
1,731,580,720,72+3,10 %-3,00 %+22,67 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+6,61 %225,33 EUR
-2,44 %198,62 EUR
+9,70 %
1 Monat-6,73 %238,09 EUR
-8,24 %176,61 EUR
+19,71 %
6 Monate+11,22 %289,33 EUR
-31,54 %176,61 EUR
+19,71 %
1 Jahr+30,88 %289,33 EUR
-31,54 %155,96 EUR
+29,10 %
3 Jahre+101,51 %289,33 EUR
-31,54 %82,23 EUR
+62,62 %
5 Jahre+222,33 %289,33 EUR
-31,54 %62,37 EUR
+71,64 %
7 Jahre+103,17 %289,33 EUR
-31,54 %59,82 EUR
+72,80 %
10 Jahre+61,32 %289,33 EUR
-31,54 %59,82 EUR
+72,80 %

TheScreener-Ratings zu Ralph Lauren

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 04.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 197,62 USD eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.03.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-2,84 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,84% hinter dem SP500 zurück.
KGV13,95Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,05+14,17% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,17%.
Dividenden-Rendite+1,60 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,34% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+13,02 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD12,61Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ralph Lauren ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%.
Beta1,22 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage61,58 %Starke Korrelation mit dem SP500
+61,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Ralph Lauren Aktie

Klima: 54 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 5,7 %100 %
Treibhausgasemission 55,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 9,9-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 81,5 %75 %
Gesellschaft: 14 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 539-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 2 4 Kriterien
Gender: 72 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 41,2 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 50,0 %40 %
Gläserne Decke 78,1 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden