Aktie • Rohstoffe

Rio Tinto Ltd. (Australien) Kennzahlen

WKN
855018
Land
Australien 🇦🇺
ISIN
AU000000RIO1
Ticker
RIO
• CRA1
•
66,540 EUR
+0,800 EUR+1,22 %
Geld
65,230 EUR
(1 Stk.)
Brief
66,540 EUR
(1 Stk.)
Marktkapitalisierung
24,44 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,03 %
KGV
11,54
Gewinn pro Aktie
5,59 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
47 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,295,865,596,065,256,219,754,933,975,973,591,94-0,36
KGV
10,2711,0111,5410,8914,5210,525,7612,9714,207,3911,8517,33–
Gewinnwachstum (%)
+14,78+2,43-9,08+15,46-15,51-36,31+97,93+24,08-33,44+66,05+85,13+8,53-44,41
PEG
+1,20+1,52+2,41-1,41+0,94-0,68-0,16+0,13+0,59-0,22+0,18+0,20–
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,573,323,254,923,673,996,103,453,202,372,061,251,67
Dividendenrendite (%)
5,545,145,037,464,826,1010,855,395,675,374,833,726,64
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––36,9135,6136,1453,2936,3933,2924,8125,3815,0816,56
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
7,007,267,177,879,407,944,637,717,498,297,329,516,52
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in AUD
–––81,35 Mrd.81,42 Mrd.80,14 Mrd.84,60 Mrd.64,80 Mrd.62,11 Mrd.54,27 Mrd.52,22 Mrd.45,44 Mrd.46,42 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,08+1,59-5,27+30,55+4,33+14,45+3,92+14,92-2,10-12,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––766.754,52799.860,19837.832,15962.959,88766.704,91758.340,58642.334,74626.697,02500.302,63474.991,40
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––30,8727,7125,6624,5621,1820,0021,1718,3216,9516,04
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,142,752,552,293,022,822,082,321,991,57
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in AUD
–––166,01 Mrd.151,75 Mrd.142,66 Mrd.141,53 Mrd.126,21 Mrd.124,91 Mrd.129,19 Mrd.122,39 Mrd.123,27 Mrd.125,85 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+59,04+56,10+56,20+60,01+58,27+56,89+61,53+60,09+58,45+55,60
Verschuldungsgrad (%)
–––+69,38+78,24+77,93+66,64+71,61+75,77+62,53+66,43+71,10+79,87
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+279,00+283,03+261,63+160,69+218,96+244,76+303,16+262,15+449,87+446,90
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––24,01 Mrd.24,52 Mrd.28,34 Mrd.24,32 Mrd.20,92 Mrd.23,78 Mrd.20,98 Mrd.16,39 Mrd.17,60 Mrd.14,30 Mrd.10,67 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,540,620,540,440,650,600,540,600,560,41
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––410.642,29494.748,48451.790,57423.024,74499.956,47455.031,34344.766,92375.192,47279.750,15194.086,11
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––1,341,741,280,801,491,640,981,371,623,18
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+29,96+28,91+29,80+41,63+37,12+35,42+30,21+35,68+25,06+26,94
EBIT-Marge
–––+28,81+25,60+33,24+47,66+34,09+26,38+44,87+32,87+20,22-0,47
EBITDA-Marge
–––+39,84+35,47+42,26+55,06+43,68+36,54+54,78+43,80+34,41+12,87
Eigenkapitalrendite
–––+17,87+17,80+22,35+33,09+19,29+16,22+22,98+15,54+8,62-1,65
Gesamtkapitalrendite
–––+11,64+11,24+13,33+20,36+11,95+10,23+14,94+10,22+6,02+0,12
Cashflow / ROI
0,000,000,00+14,68+15,51+16,74+24,89+19,06+17,61+12,69+15,23+9,24+9,94
Steuerquote
–––+27,35+29,23+31,23+27,72+33,86+38,33+24,03+31,78+26,02-91,35
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Rio Tinto Ltd. (Australien)

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
63,51 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
64,50 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
66,07 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
65,71 EUR
RSL - 30T
1,00
RSL - 250T
0,97
Vola - 30T
37,19
Vola - 250T
24,97
Momentum - 30T
0,96
Momentum - 250T
0,88
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
-0,14-0,02-0,13-0,13-1,13 %-0,08 %-20,61 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+4,59 %66,54 EUR
–61,89 EUR
+6,99 %
1 Monat-5,29 %71,16 EUR
-6,94 %55,72 EUR
+16,26 %
6 Monate-8,61 %76,34 EUR
-14,73 %55,72 EUR
+16,26 %
1 Jahr-14,85 %83,83 EUR
-25,98 %55,72 EUR
+16,26 %
3 Jahre-9,52 %84,19 EUR
-26,53 %55,72 EUR
+16,26 %
5 Jahre+30,96 %87,07 EUR
-30,85 %46,77 EUR
+29,72 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Rio Tinto Ltd. (Australien)

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 15.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 111,40 AUD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-4,88 %⚠ Unter Druck (vs. ASX100)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,88% hinter dem ASX100 zurück.
KGV9,92Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,23+26,92% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,92%.
Dividenden-Rendite+5,05 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,12% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+7,17 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD99,99Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto Ltd. (Australien) ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen13Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,22% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,13%.
Beta0,57 %Geringe Anfälligkeit vs. ASX100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage28,68 %Schwache Korrelation mit dem ASX100
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 104-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 1.953-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 52 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 97-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 8,4 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 89 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 29,2 %40 %
Gender Pay Gap 0,0 %< 3 %
Frauen im Management 33,7 %40 %
Gläserne Decke 138 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden