Aktie • Rohstoffe

Royal Gold Kennzahlen

WKN
885652
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US7802871084
Ticker
RGLD
• RG3
•
183,600 USD
+3,030 USD+1,68 %
Geld
181,300 USD
(100 Stk.)
Brief
189,000 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
10,53 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,00 %
KGV
26,77
Gewinn pro Aktie
4,38 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,606,955,884,383,153,154,002,631,24-1,501,35-1,020,69
KGV
23,8522,6826,7726,1633,3231,0522,8735,1085,49–52,98–45,59
Gewinnwachstum (%)
-5,53+14,35+39,68+34,710,00-21,09+51,82+111,89-18,75+9,09+61,33-6,54-16,67
PEG
-8,64-4,63+1,48+0,76+0,86–-1,08+0,68+0,76–-0,25–-0,18
Dividende2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,821,651,581,471,281,171,020,960,910,860,830,790,76
Dividendenrendite (%)
1,151,051,001,291,221,201,121,040,851,161,161,442,39
Cashflow2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
––––5,505,525,394,513,354,363,532,262,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
17,4416,9219,8117,1919,1217,7316,9620,4931,6317,0120,1624,2712,42
Umsatz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––+0,42-2,05+23,46+17,91-7,84+4,14+22,52+29,41+17,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––17,54 Mio.16,90 Mio.19,10 Mio.16,05 Mio.15,97 Mio.17,33 Mio.16,65 Mio.14,88 Mio.12,07 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
––––38,2236,2933,0030,1128,3627,9330,3229,7431,43
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––2,752,702,773,073,742,662,351,851,01
Bilanz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+86,67+78,25+94,89+84,30+86,64+81,30+76,53+76,40+84,73
Verschuldungsgrad (%)
––––+15,38+27,79+5,39+18,62+15,42+23,01+30,67+30,90+18,02
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+107,74+184,18+33,29+127,44+134,27+152,56+272,87+426,12+233,59
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––10,47 Mrd.7,64 Mrd.7,00 Mrd.6,52 Mrd.6,08 Mrd.6,15 Mrd.7,06 Mrd.4,94 Mrd.4,74 Mrd.3,65 Mrd.2,10 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––13,1212,2711,2113,9918,9512,2212,1911,508,56
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––230,04 Mio.207,30 Mio.214,20 Mio.224,45 Mio.302,79 Mio.211,87 Mio.202,97 Mio.171,13 Mio.103,35 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
––––17,0716,3013,1818,7127,3465,9017,7627,9113,45
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
––––+68,64+69,19+66,11+68,31+59,84+71,63+60,32+47,21+68,78
EBIT-Marge
––––+49,63+45,60+55,29+39,60+30,79-17,11+32,45+1,99+30,02
EBITDA-Marge
––––+76,86+75,26+85,10+74,77+69,33+18,55+68,67+41,21+63,65
Eigenkapitalrendite
––––+8,22+8,64+12,02+8,55+4,26-5,19+4,29-3,29+2,10
Gesamtkapitalrendite
––––+7,97+7,04+11,53+7,46+4,71-3,09+4,37-1,45+2,53
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+12,37+11,81+15,35+12,32+9,95+12,26+8,60+5,54+6,54
Steuerquote
––––+14,89+12,07+10,85-1,90+16,42-14,13+22,24-278,89+15,37
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Royal Gold

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
151,08 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
146,48 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
132,04 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
127,96 EUR
RSL - 30T
1,10
RSL - 250T
1,30
Vola - 30T
35,85
Vola - 250T
27,03
Momentum - 30T
1,20
Momentum - 250T
1,52
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
0,400,550,480,48-4,53 %+21,72 %+43,68 %
MSCI World
0,590,770,560,56-4,22 %+20,55 %+43,61 %
NASDAQ Composite
0,300,390,440,44-6,10 %+22,44 %+42,57 %
S&P 400 MidCap
0,280,450,360,36-4,32 %+22,62 %+53,79 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,70 %191,78 EUR
-4,45 %173,26 EUR
+5,63 %
1 Monat+16,82 %191,78 EUR
-4,45 %151,10 EUR
+17,70 %
6 Monate+21,47 %191,78 EUR
-4,45 %130,67 EUR
+28,83 %
1 Jahr+51,82 %191,78 EUR
-4,45 %118,61 EUR
+35,40 %
3 Jahre+33,73 %191,78 EUR
-4,45 %84,54 EUR
+53,95 %
5 Jahre+46,38 %191,78 EUR
-4,45 %84,54 EUR
+53,95 %
7 Jahre+107,22 %191,78 EUR
-4,45 %59,78 EUR
+67,44 %
10 Jahre+194,70 %191,78 EUR
-4,45 %24,68 EUR
+86,56 %

TheScreener-Ratings zu Royal Gold

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 14.03.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 154,20 USD eingesetzt.
BewertungÜberbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 07.02.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+23,81 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +23,81% geschlagen.
KGV22,06Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,80+11,90% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,90% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+1,01 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,25% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+16,73 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD12,23Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Gold ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen8Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 08.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,53% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,97%.
Beta0,93 %Mittlere Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage59,23 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+59,23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.