Aktie • Immobilien
Sun Hung Kai Properties Kennzahlen
- WKN
- 861270
- ISIN
- HK0016000132
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 16 • SHG
- WKN
- 861270
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0016000132
- Ticker
- 16 • SHG
•
8,730 USD
+0,350 USD+4,18 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,75 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 0,92 | 1,76 | 1,96 | 1,64 | 1,28 | 1,26 |
KGV | 8,93 | 9,37 | 9,58 | 11,36 | 10,24 | 12,11 | 10,27 | 12,32 | 7,70 | 6,47 | 9,04 | 8,66 | 8,44 |
Gewinnwachstum (%) | +4,98 | -0,71 | +14,09 | -20,36 | -6,46 | -4,23 | +13,42 | -47,61 | -10,09 | +19,47 | +27,59 | +1,98 | -10,92 |
PEG | – | +1,90 | +4,28 | +0,76 | -0,50 | -1,87 | -2,43 | +0,92 | -0,16 | -0,64 | +0,46 | +0,31 | +4,25 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,38 |
Dividendenrendite (%) | 5,51 | 5,26 | 5,25 | 5,02 | 5,86 | 4,63 | 5,23 | 4,95 | 4,15 | 4,17 | 3,14 | 3,93 | 3,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,62 | 1,87 | 0,77 | 0,28 | 1,56 | 0,60 | 0,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,98 | 7,61 | 6,95 | 8,80 | 9,36 | 20,37 | 17,34 | 6,08 | 17,64 | 45,08 | 9,49 | 18,38 | 19,81 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 73,29 Mrd. | 71,76 Mrd. | 78,50 Mrd. | 85,24 Mrd. | 83,49 Mrd. | 86,13 Mrd. | 86,72 Mrd. | 79,37 Mrd. | 92,13 Mrd. | 67,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,12 | -8,58 | -7,91 | +2,09 | -3,06 | -0,68 | +9,26 | -13,85 | +36,50 | -11,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 207.946,19 | 203.624,68 | 219.988,22 | 251.291,95 | 239.907,39 | 260.674,69 | 266.013,32 | 243.469,77 | 282.608,86 | 207.033,20 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 23,76 | 23,58 | 23,58 | 23,26 | 22,40 | 22,18 | 21,12 | 19,53 | 18,38 | 17,80 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,60 | 0,76 | 0,61 | 0,60 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 818,09 Mrd. | 805,99 Mrd. | 807,57 Mrd. | 796,42 Mrd. | 797,83 Mrd. | 751,16 Mrd. | 715,49 Mrd. | 639,42 Mrd. | 614,52 Mrd. | 604,11 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +75,23 | +75,87 | +75,73 | +76,02 | +75,38 | +76,90 | +76,87 | +79,56 | +78,16 | +76,58 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +32,93 | +31,80 | +32,05 | +31,55 | +32,66 | +30,05 | +30,09 | +25,70 | +27,94 | +30,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +824,33 | +744,01 | +1.290,32 | +1.208,24 | +412,05 | +885,76 | +2.307,18 | +328,40 | +870,85 | +1.058,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,80 Mrd. | 24,55 Mrd. | 27,78 Mrd. | 35,13 Mrd. | 31,11 Mrd. | 32,89 Mrd. | 39,24 Mrd. | 36,70 Mrd. | 42,87 Mrd. | 32,21 Mrd. | 30,74 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,93 | 6,70 | 3,94 | 3,22 | 3,47 | 4,01 | 3,73 | 4,76 | 3,08 | 4,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,23 Mio. | 1,36 Mio. | 867.316,37 | 808.149,52 | 832.653,32 | 1,05 Mio. | 991.815,07 | 1,16 Mio. | 870.437,06 | 830.757,87 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,72 | 15,49 | 8,93 | 6,92 | 8,32 | 5,85 | 5,11 | 7,18 | 7,22 | 7,63 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +33,55 | +36,42 | +19,35 | +18,54 | +57,10 | +22,75 | +8,27 | +50,15 | +16,73 | +19,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +35,05 | +38,23 | +39,56 | +42,42 | +37,64 | +66,08 | +70,71 | +63,85 | +40,54 | +49,67 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +40,26 | +43,28 | +44,17 | +46,51 | +41,69 | +68,59 | +73,02 | +66,29 | +42,66 | +52,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,09 | +3,91 | +4,18 | +4,41 | +3,91 | +7,78 | +9,08 | +8,21 | +6,80 | +6,72 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,81 | +3,34 | +3,42 | +3,66 | +3,26 | +6,30 | +7,26 | +6,84 | +5,68 | +5,54 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,01 | +3,24 | +1,88 | +1,98 | +5,98 | +2,61 | +1,00 | +6,23 | +2,51 | +2,21 |
Steuerquote | – | – | – | +18,33 | +16,14 | +19,50 | +27,39 | +21,43 | +15,55 | +14,16 | +13,71 | +17,96 | +15,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sun Hung Kai Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,49 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 28,48 |
Vola - 250T | 25,61 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,44 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | -1,44 % | +3,26 % | -24,82 % | |
| 0,33 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | -4,70 % | -2,78 % | -9,14 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 8,73 EUR | – | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 6 Monate | – | 11,37 EUR | -30,19 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 1 Jahr | – | 12,34 EUR | -41,40 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 3 Jahre | – | 14,38 EUR | -64,72 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 5 Jahre | – | 15,88 EUR | -81,90 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 7 Jahre | – | 17,38 EUR | -99,08 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
| 10 Jahre | – | 17,54 EUR | -100,92 % | 8,38 EUR | +4,01 % |
TheScreener-Ratings zu Sun Hung Kai Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 70,90 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,15 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +3,15% geschlagen. | |
| KGV | 8,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,26 | +28,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +28,62%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,18 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,95 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sun Hung Kai Properties ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,75% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%. | ||
| Beta | 0,60 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,35 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +68,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.